Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ZEH | LU0957798670

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€12,12
-6,48% 1M
-6,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IU
LU0640477955
0,00M€0,80%-0,80%0,00€6,05%
DU
LU0640477104
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,67%
AU
LU0640476718
0,00M€1,50%-1,50%0,00€5,21%
AEH
LU0640476809
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€4,58%
IU
LU0757433437
0,00M€0,80%-0,80%0,00€6,19%
AU
LU0757433270
0,00M€1,50%-1,50%0,00€5,33%
DU
LU0757433353
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
ZU
LU0957798241
0,00M€0,75%-0,75%0,00€6,02%
ZEH
LU0957798670
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€5,40%
AEC
LU1280957728
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€3,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas grandes de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que el Fondo considere que están infravaloradas por el mercado. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs

El fondo Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs, con ISIN, LU0957798670 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Último articulo de la gestora
LONDRES, 29 NOVIEMBRE 2018: Mark Burgess, Vice-director Global de Inversiones y Director de Inversiones para EMEA, Columbia Threadneedle Investments comparte sus perspectivas de mercado para 2019.   Resumen •    Ya hemos asistido al mercado alcista más prolongado de la historia y a una trayectoria alcista muy dilatada en el tiempo. Por esa razón, vemos este ciclo encaminándose claramente a su final, aunque no creemos que al final sea inminente – por el contrario, el ciclo se está redefiniendo y extendiendo a través de una combinación de factores estructurales que desembocan en bajo interés, baja inflación y un crecimiento moderado constante.  Las señales de alarma que supervisamos como indicativas de un drástico vuelco en la tendencia no coinciden en señalar la proximidad de dicho momento cuando nos adentremos en 2019. • &n

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,41% -12,25% -7,08%
1 año -6,05% -6,01% 0,30%
3 años 17,10% 5,40% 6,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,98% - - -7,41%7,48%
20166,38%0,10%1,16%3,63%1,38%
201718,18%6,00%3,09%3,49%4,50%
2018 - -3,38%0,88%6,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,498,08
Beta1,030,32
Information Ratio-1,25-0,14
R-Squared67,8328,55
Sharpe Ratio0,012,04
Standard Deviation12,506,19
Tracking Error7,108,70
Treynor Ratio0,1339,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).