Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ZEH | LU0957798670

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€12,59
+3,54% 1M
+10,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IU
LU0640477955
0,00M€0,80%-0,80%0,00€10,95%
DU
LU0640477104
0,00M€2,00%-2,00%0,00€9,51%
AU
LU0640476718
0,00M€1,50%-1,50%0,00€10,06%
AEH
LU0640476809
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€8,47%
IU
LU0757433437
0,00M€0,80%-0,80%0,00€10,99%
AU
LU0757433270
0,00M€1,50%-1,50%0,00€10,11%
DU
LU0757433353
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
ZU
LU0957798241
0,00M€0,75%-0,75%0,00€10,88%
ZEH
LU0957798670
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€9,28%
AEC
LU1280957728
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€7,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas grandes de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que el Fondo considere que están infravaloradas por el mercado. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs

El fondo Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs, con ISIN, LU0957798670 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,41% -10,45% -4,51%
1 año -3,08% -3,08% 7,51%
3 años 30,60% 9,28% 10,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,98% - - -7,41% -
20166,38%0,10%1,16%3,63%1,38%
201718,18%6,00%3,09%3,49%4,50%
2018-12,31%-3,38%0,88%6,71%-15,68%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,750,46
Beta0,990,69
Information Ratio-2,19-0,15
R-Squared89,7256,66
Sharpe Ratio-0,470,38
Standard Deviation17,3111,84
Tracking Error5,568,77
Treynor Ratio-8,296,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).