Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

AEC | LU1280957728

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€12,45
-3,49% 1M
-6,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AU
LU0757433270
0,00M€1,50%-1,50%0,00€6,19%
DU
LU0757433353
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
ZU
LU0957798241
0,00M€0,75%-0,75%0,00€7,16%
ZEH
LU0957798670
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€6,77%
AEC
LU1280957728
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€4,88%
IU
LU0640477955
0,00M€0,80%-0,80%0,00€7,18%
DU
LU0640477104
0,00M€2,00%-2,00%0,00€5,80%
AU
LU0640476718
0,00M€1,50%-1,50%0,00€6,34%
AEH
LU0640476809
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€5,99%
IU
LU0757433437
0,00M€0,80%-0,80%0,00€7,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas grandes de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que el Fondo considere que están infravaloradas por el mercado. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs

El fondo Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs, con ISIN, LU1280957728 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
Hay tres motivos de tensión principales que tienen en jaque a los inversores, y que resultan inquietantes: la disrupción del comercio internacional por las decisiones de la administración Trump; el pulso presupuestario entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea; y la trayectoria de la política monetaria estadounidense y su impacto en el crecimiento dentro de Estados Unidos y más allá de sus fronteras. A estos tres temas cabe añadir la significativa incertidumbre en torno a si el Reino Unido conseguirá pactar un acuerdo de transición, o si su salida de la UE se resolverá de manera desordenada en marzo de 2019.   Comercio internacional   Los aranceles de Trump tienen un impacto directo en los fundamentales. Aunque generan titulares para la prensa y resultan profundamente disruptivos, su trascendencia en términos macroeconómicos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,52% -8,78% 5,51%
1 año -2,66% -2,66% 6,83%
3 años 15,38% 4,88% 6,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 7,17%
20165,41%-0,09%1,01%3,27%1,14%
201715,91%5,48%2,89%2,40%4,30%
2018 - -4,35%0,63%5,69% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,355,99
Beta1,080,33
Information Ratio-1,29-0,37
R-Squared68,3130,47
Sharpe Ratio-0,111,71
Standard Deviation12,916,21
Tracking Error7,318,57
Treynor Ratio-1,3331,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).