Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

AEC | LU1280957728

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€12,16
+10,34% 1M
+6,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AEH
LU0640476809
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€7,99%
IU
LU0757433437
0,00M€0,80%-0,80%0,00€9,38%
AU
LU0757433270
0,00M€1,50%-1,50%0,00€8,51%
DU
LU0757433353
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
ZU
LU0957798241
0,00M€0,75%-0,75%0,00€9,46%
ZEH
LU0957798670
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€8,78%
AEC
LU1280957728
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€6,86%
IU
LU0640477955
0,00M€0,80%-0,80%0,00€9,50%
DU
LU0640477104
0,00M€2,00%-2,00%0,00€8,08%
AU
LU0640476718
0,00M€1,50%-1,50%0,00€8,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas grandes de EE.UU. o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. Las acciones serán normalmente de empresas con un valor de mercado superior a los 2.000 millones de USD que el Fondo considere que están infravaloradas por el mercado. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs

El fondo Threadneedle (Lux) US Contrarian Cr Eqs, con ISIN, LU1280957728 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Último articulo de la gestora
En los primeros compases de 2018, las commodities parecían situarse en la cúspide el mercado alcista. El crecimiento económico se revelaba sólido y sincronizado tanto en los mercados desarrollados como en los mercados emergentes. El Gobierno de Estados Unidos había espoleado la economía a través de recortes fiscales financiados con el déficit futuro. Un dólar más débil había reducido los obstáculos en los mercados emergentes. Además, el encarecimiento del petróleo y, en cierta medida, la mejora de los precios de los metales básicos se tradujeron en una dinámica positiva para las commodities en general. También en el lado positivo de la balanza, los productores de commodities actuaban de manera disciplinada. Se centraban en remunerar a los accionistas, en lugar de en incrementar la producción. Parec&iacut

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,30% -15,94% -7,19%
1 año -13,20% -13,24% -0,89%
3 años 21,97% 6,86% 9,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20165,41%-0,09%1,01%3,27%1,14%
201715,91%5,48%2,89%2,40%4,30%
2018-14,40%-4,35%0,63%5,69%-15,86%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jan 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,37-1,31
Beta0,990,69
Information Ratio-1,64-0,37
R-Squared81,9957,62
Sharpe Ratio-0,810,22
Standard Deviation16,0011,68
Tracking Error6,808,61
Treynor Ratio-13,123,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).