RV RU Cap. Grande Blend

Threadneedle (Lux) UK Equities

Threadneedle (Lux) - UK Equities Class AG (GBP Accumulation Shares) | LU0713318490

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
27,66
1,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - UK Equities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0957810558)0,15M CHF11,96 CHF0,75%1,10%1.291.748 CHF
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class ZUH (USD Accumulation Hedged Shares) (LU0957810129)2,18M USD12,40 USD0,75%1,10%1.716.820 USD
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class AFH (LU0713321957)0,00M CHF10,04 CHF1,50%0,00%2.500 CHF
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0713323730)2,48M EUR20,42 EUR1,50%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class AG (GBP Accumulation Shares) (LU0713318490)40,25M GBP27,66 GBP1,50%1,85%2.279 GBP
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class AGP (GBP Distribution Shares) (LU0713318813)13,06M GBP23,47 GBP1,50%1,85%2.279 GBP
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0957810475)1,03M EUR12,26 EUR0,75%1,10%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class ZGP (GBP Distribution Shares) (LU1297908573)8,97M GBP12,00 GBP0,75%1,10%1.139.926 GBP
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0713323227)7,44M EUR29,66 EUR0,65%0,85%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class IG (GBP Accumulation Shares) (LU0713324548)25,97M GBP38,79 GBP0,65%0,85%113.992 GBP
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class IGP (GBP Distribution Shares) (LU0713326329)55,46M GBP33,18 GBP0,65%0,85%113.992 GBP
Threadneedle (Lux) - UK Equities Class ZG (GBP Accumulation Shares) (LU0815284467)33,59M GBP25,94 GBP0,75%1,10%1.139.926 GBP

Estrategia Threadneedle (Lux) UK Equities

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de Reino Unido o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. El Fondo toma decisiones de inversión activas. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.


El fondo Threadneedle (Lux) UK Equities, con ISIN, LU0713318490 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV RU Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Reino Unido Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 190.558.601 GBP a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle (Lux) UK Equities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Chris Kinder


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) UK Equities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201218,17%8,80%-0,47%7,35%1,66%
201322,08%7,95%-1,90%7,90%6,84%
201410,15%1,68%3,82%0,80%3,51%
201511,06%12,60%1,76%-7,71%5,03%
2016-2,54%-6,07%-3,65%3,54%4,00%
20174,43%-1,11%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 25, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012