Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth

LU0776410846 · Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth B Accumulation EUR
118,63
2023 €
4,71%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,80%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
118,63
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,80%
Comisión (máxima):
1,250%
ISIN:
LU0776410846
Clases disponibles:
Ver 20 más
Gastos corrientes:
2,170%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento similar al de las acciones durante un ciclo de inversión, que es normalmente un periodo de entre cinco y siete años, pero con dos terceras partes del riesgo de las acciones (medido por la volatilidad). Para hacerlo, mantiene una amplia variedad de inversiones en acciones, bonos y activos alternativos. Dichas inversiones pueden ser en Fondos o de manera directa. Las ponderaciones de esas posiciones se ajustan en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
917,9M
Patrimonio de la clase
4,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,35%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-14,18%
Alpha
-6,33
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-1,72
R Cuadrado
83,87
Tracking Error
5,25
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-0,80%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-14,51%
Alpha
-2,72
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
86,04
Tracking Error
3,89
Correlación
92,76
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
-1,15%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
-4,01
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
84,70
Tracking Error
3,46
Correlación
92,03
Ratio de Información
-1,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Tecnología
Tecnología
4,2%
Salud
Salud
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
28,0%
Estados Unidos
15,0%
Zona Euro
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Japón
1,2%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,1%
Australasia
-0,7%
Reino Unido
-1,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
46,5%
Acciones
29,8%
Cash
10,4%
Otros activos
9,1%
Convertible
4,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
8,7%
Largecap
8,6%
Giantcap
5,8%
Smallcap
4,1%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kingdom Of Belgium Bill Zero Cpn 12/Jan/2023 EurBE0312786586
92.434.1729,78%
Federal Republic Of Germany Bill Zero CpnDE0001030443
50.565.9855,35%
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
41.830.7714,42%
5 Year Treasury Note Future Dec 22
41.257.2734,36%
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 22
40.804.3224,32%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLU0951570760
24.023.1192,54%
CommodityIndexSwap TR 01/05/2023/R:USBCOMF3.CI USD/P:USD 0.05400
19.534.2422,07%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR AccLU2223339206
17.954.5561,90%
Federative Republic Of Brazil Bill Zero CpnBRSTNCLTN7S1
16.459.2261,74%
E-mini Financial Select Sector Future Dec 22
16.267.7101,72%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.