Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
LU0776411067 · Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth IZ Accumulation EUR
163,01€
2023 €
1,52%
3A €Rentabilidad en el año
4,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
163,01€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,89%
Comisión (máxima):
0,550%
Categoría:
ISIN:
LU0776411067
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0968301654 | 176,29$ | 7,50% | — | 0,000% | |||
| LU0776412206 | 176,91£ | 6,79% | — | 0,000% | |||
| LU0776412628 | 160,83$ | 6,45% | — | 0,625% | |||
| LU0776411737 | 126,73CHF | 6,16% | — | 0,625% | |||
| LU0776412115 | 158,72£ | 5,75% | — | 0,625% | |||
| LU0776412461 | 143,56$ | 5,69% | — | 1,250% | |||
| LU0776411141 | 182,66€ | 5,55% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0776411653 | 115,78CHF | 5,38% | — | 1,250% | |||
| LU2068943344 | 165,21€ | 5,19% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0776412545 | 134,40$ | 5,16% | — | 1,250% | |||
| LU0776412388 | 644,76zł | 5,11% | — | 1,250% | |||
| LU1667007287 | 163,98€ | 5,01% | 300.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411810 | 131,81£ | 4,98% | — | 1,250% | |||
| LU0776411067 | 163,01€ | 4,89% | 100.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776412974 | 127,72$ | 4,64% | — | 1,250% | |||
| LU0776410929 | 157,28€ | 4,55% | 1.000€ | 0,625% | |||
| LU0776411224 | 96,72€ | 3,80% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776410689 |  | 127,67€ | 3,79% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410762 | 118,12€ | 3,28% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776411570 | 88,95€ | 3,28% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776410846 | 114,58€ | 3,17% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,630%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0968301654 | 176,29$ | 7,50% | — | 0,000% | |||
| LU0776412206 | 176,91£ | 6,79% | — | 0,000% | |||
| LU0776412628 | 160,83$ | 6,45% | — | 0,625% | |||
| LU0776411737 | 126,73CHF | 6,16% | — | 0,625% | |||
| LU0776412115 | 158,72£ | 5,75% | — | 0,625% | |||
| LU0776412461 | 143,56$ | 5,69% | — | 1,250% | |||
| LU0776411141 | 182,66€ | 5,55% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0776411653 | 115,78CHF | 5,38% | — | 1,250% | |||
| LU2068943344 | 165,21€ | 5,19% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0776412545 | 134,40$ | 5,16% | — | 1,250% | |||
| LU0776412388 | 644,76zł | 5,11% | — | 1,250% | |||
| LU1667007287 | 163,98€ | 5,01% | 300.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411810 | 131,81£ | 4,98% | — | 1,250% | |||
| LU0776411067 | 163,01€ | 4,89% | 100.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776412974 | 127,72$ | 4,64% | — | 1,250% | |||
| LU0776410929 | 157,28€ | 4,55% | 1.000€ | 0,625% | |||
| LU0776411224 | 96,72€ | 3,80% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776410689 | | 127,67€ | 3,79% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410762 | 118,12€ | 3,28% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776411570 | 88,95€ | 3,28% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776410846 | 114,58€ | 3,17% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento similar al de las acciones durante un ciclo de inversión, que es normalmente un periodo de entre cinco y siete años, pero con dos terceras partes del riesgo de las acciones (medido por la volatilidad). Para hacerlo, mantiene una amplia variedad de inversiones en acciones, bonos y activos alternativos. Dichas inversiones pueden ser en Fondos o de manera directa. Las ponderaciones de esas posiciones se ajustan en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
827,6M€
Patrimonio de la clase
113,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,95%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
-2,53
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
85,77
Tracking Error
5,18
Correlación
92,61
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-0,64
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
86,16
Tracking Error
3,86
Correlación
92,82
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-13,52%
Alpha
-2,68
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
85,75
Tracking Error
3,38
Correlación
92,60
Ratio de Información
-0,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
5,5%
Tecnología
5,3%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
4,6%
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales Básicos
3,3%
Energía
3,2%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
-0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
36,3%
Zona Euro
11,9%
Estados Unidos
9,4%
Reino Unido
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Canadá
2,3%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,7%
Japón
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
41,5%
Acciones
39,8%
Otros activos
10,4%
Cash
8,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
12,5%
Giantcap
12,1%
Largecap
11,7%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 23DE000C6YTCM4 | 63.337.079€ | 7,64% |
Belgium (Kingdom Of)BE0312788608 | 60.615.957€ | 7,32% |
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 23 | 51.659.943€ | 6,24% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030856 | 50.174.990€ | 6,06% |
United States Treasury Notes 1.125% | 43.088.540€ | 5,20% |
FTSE 100 Index Future Mar 23 | 30.940.384€ | 3,73% |
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLU0951570760 | 24.315.120€ | 2,93% |
E-mini S&P 500 Future Mar 23 | 22.013.991€ | 2,66% |
CommodityIndexSwap TR 04/06/2023/R:USBCOMF3.CI USD/P:USD 0.06200 | 17.870.213€ | 2,16% |
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR AccLU2223339206 | 17.911.091€ | 2,16% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.