Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

LU0776414590 · Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I Accumulation EUR
168,17
2022 €
-5,32%
Rentabilidad en el año
3A €
3,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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168,17
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,91%
Comisiones:
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ISIN:
LU0776414590
Clases disponibles:
Ver 17 más
Gastos corrientes:
0,080%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
416,4M
Patrimonio de la clase
134,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,03%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
7,67
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
78,64
Tracking Error
5,33
Correlación
88,68
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-11,86%
Alpha
6,01
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
69,43
Tracking Error
6,31
Correlación
83,32
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-11,86%
Alpha
2,60
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
65,79
Tracking Error
5,43
Correlación
81,11
Ratio de Información
0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Salud
Salud
4,5%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Energía
Energía
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
35,0%
Zona Euro
12,2%
Estados Unidos
11,3%
Reino Unido
4,1%
Mercado Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,1%
Japón
1,2%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
77,9%
Acciones
39,8%
Convertible
3,3%
Otros activos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-22,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,5%
Largecap
12,8%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Dec 22
107.955.87825,84%
United States Treasury Notes 1.625%
23.046.1575,52%
United States Treasury Notes 0.125%
16.986.2964,07%
Euro Bund Future Sept 22DE000C6J0K11
16.035.3603,84%
United States Treasury Bills
15.461.4793,70%
United States Treasury Bills
15.467.1733,70%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%GB00BL68HG94
14.784.3863,54%
Euro Stoxx 50 Future Sept 22DE000C5SKS50
11.921.5552,85%
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Sep22
10.483.6642,51%
Schroder ISF Global Energy I Acc USDLU0256332452
10.443.9402,50%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
313 opiniones
Publicado hace 21 días
Fondo multiactivo cuyo objetivo (no garantizado) es lograr un crecimiento del capital e ingresos en 3-5 años.

SCRODERS es una gestora de activos global e independiente, creada hace más de 200 años. Su objetivo es ofrecer a los clientes una rentabilidad excelente y sostenible a través de la gestión activa. Sus principal ...

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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
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Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
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En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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