Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q
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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0776415563 | 157,50$ | 6,83% | — | 0,600% | |||
| LU0776415134 | 124,84CHF | 5,18% | — | 0,600% | |||
| LU0776415050 | 113,56CHF | 4,40% | — | 1,250% | |||
| LU0776415217 | 130,14£ | 2,87% | — | 1,250% | |||
| LU0776414590 | 169,71€ | 2,14% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016217049 | 154,10€ | 1,54% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1725192618 | 134,11€ | 1,40% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0776414327 | 153,12€ | 1,40% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0776414087 |  | 137,70€ | 0,64% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414756 | | 100,28€ | 0,63% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414830 | | 93,39€ | 0,14% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414160 | 128,25€ | 0,14% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776414913 | 92,09€ | 0,04% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776414244 | | 126,42€ | 0,04% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU2495977758 | 2.555,95Kč | — | — | 1,250% | |||
| LU2419419499 | 88,40€ | — | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1252709214 | 1.260,78kr | -1,60% | — | 1,250% | |||
| LU0776415308 | 1.264,78kr | -2,56% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
553,3M€
Patrimonio de la clase
62,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0776415563 | 157,50$ | 6,83% | — | 0,600% | |||
| LU0776415134 | 124,84CHF | 5,18% | — | 0,600% | |||
| LU0776415050 | 113,56CHF | 4,40% | — | 1,250% | |||
| LU0776415217 | 130,14£ | 2,87% | — | 1,250% | |||
| LU0776414590 | 169,71€ | 2,14% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016217049 | 154,10€ | 1,54% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1725192618 | 134,11€ | 1,40% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0776414327 | 153,12€ | 1,40% | 1.000€ | 0,600% | |||
| LU0776414087 | | 137,70€ | 0,64% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414756 | | 100,28€ | 0,63% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414830 | | 93,39€ | 0,14% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776414160 | 128,25€ | 0,14% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776414913 | 92,09€ | 0,04% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0776414244 | | 126,42€ | 0,04% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU2495977758 | 2.555,95Kč | — | — | 1,250% | |||
| LU2419419499 | 88,40€ | — | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1252709214 | 1.260,78kr | -1,60% | — | 1,250% | |||
| LU0776415308 | 1.264,78kr | -2,56% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0776414756
Clases disponibles
2023+2,24%
5 años+2,80%
Riesgo4 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,82%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-6,31%
Alpha
0,63
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
80,73
Tracking Error
3,99
Correlación
89,85
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
5,57
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
69,34
Tracking Error
5,32
Correlación
83,27
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
8,89%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
2,02
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
68,42
Tracking Error
5,41
Correlación
82,71
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
2,1%
Tecnología
1,7%
Industriales
1,4%
Consumo Cíclico
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Salud
0,9%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Financieros
-0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
6,7%
Mercado Emergente
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Estados Unidos
1,4%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
1,1%
Japón
0,7%
Zona Euro
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
85,5%
Acciones
17,1%
Otros activos
5,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-7,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,6%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,7%
Largecap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 23DE000C7PB9Y5 | 86.204.611€ | 15,54% |
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | 54.413.708€ | 9,81% |
United States Treasury Bills 0% | 34.490.769€ | 6,22% |
2 Year Treasury Note Future Dec 23 | 28.484.352€ | 5,13% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 26.592.197€ | 4,79% |
United States Treasury Bills 0% | 23.052.680€ | 4,15% |
United States Treasury Bonds 4% | 22.894.603€ | 4,13% |
Future on Long Gilt | 22.537.565€ | 4,06% |
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Dec23 | 22.128.459€ | 3,99% |
Equity Swap USIBOXHY.I Dec23 | 21.020.090€ | 3,79% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.