RF Global Emergente

iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513696

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
123,44
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged (LU1373035580)37,64M EUR108,99 EUR0,45%0,53%0 EUR
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD (LU0836513696)17,92M USD123,44 USD0,45%0,53%4.292 USD
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 USD (LU1064902957)165,93M USD122,15 USD0,20%0,25%8.584.100 USD
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0916237901)55,32M EUR110,62 EUR0,20%0,25%0 EUR
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 USD (LU0826455437)1.115,66M USD126,13 USD0,00%0,05%8.584.100 USD

Estrategia iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.


El fondo iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU), con ISIN, LU0836513696 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.921.858.324 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Daniel Ruiz


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Rentabilidad iShares Em Mkts Govt Bd Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,87%-0,60%
201422,10%3,76%5,37%7,68%3,71%
201512,31%14,75%-4,14%-1,83%4,00%
201612,93%-0,14%7,59%2,83%2,22%
20172,28%-4,27%-1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2017) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Aug 04, 2017