Nordea 1 - North American All Cap Fund BC USD

BC | LU0841634578

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€132,67
-4,35% 1M
-0,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP SEK
LU0772958442
130,59M€1,50%-1,63%0,00€4,67%
CLASE BP EUR
LU0772958012
72,97M€1,50%-1,63%0,00€4,67%
CLASE BP USD
LU0772958525
51,25M€1,50%-1,63%0,00€4,66%
CLASE BI EUR
LU0772957550
35,76M€0,85%-0,98%75.000,00€5,48%
CLASE HB EUR
LU0772959259
20,04M€1,50%-1,63%0,00€3,91%
CLASE BI USD
LU0772957808
14,54M€0,85%-0,98%0,00€5,47%
BC
LU0841634578
4,91M€0,95%-1,08%0,00€5,25%
CLASE HBI EUR
LU0778445030
4,54M€0,85%-0,98%75.000,00€4,69%
BC
LU0841633844
2,28M€0,95%-1,08%0,00€-
HBC
LU0841634909
1,87M€0,95%-1,08%0,00€4,49%
CLASE E EUR
LU0772958798
0,96M€1,50%-1,63%0,00€3,89%
CLASE E USD
LU0772958954
0,39M€1,50%-1,63%0,00€3,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - North American All Cap Fund BC USD

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada a largo plazo: Podrá recurrir a todas las fuentes de rentabilidad superior disponibles, incluidas la selección de valores y la asignación de activos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo, bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice Russell 3000 Net Return Index (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American All Cap Fund

El fondo Nordea 1 - North American All Cap Fund, con ISIN, LU0841634578 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible

Comisiones Nordea 1 - North American All Cap Fund BC USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,47% -8,72% -10,97%
1 año -0,73% -0,73% -0,05%
3 años 16,64% 5,25% 7,11%
5 años 49,92% 8,43% 9,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,15% - - - -
20152,54% - - -12,05%8,85%
201612,76%-5,65%2,79%5,09%10,63%
20172,51%3,10%-4,29%-0,73%4,64%
2018 - -7,00%10,47%4,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Nov 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,51-3,73
Beta1,031,13
Information Ratio-0,91-0,66
R-Squared87,8893,70
Sharpe Ratio0,500,97
Standard Deviation10,9912,03
Tracking Error3,843,31
Treynor Ratio5,3410,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).