JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - USD (hedged)

CH | LU0997683551

JPMORGAN ASSET MGMT

€126,51
+0,56% 1M
+3,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0395794307
6.829,86M€1,25%-1,25%0,00€-1,34%
D
LU0404220724
3.640,67M€1,25%-1,25%0,00€-1,68%
A
LU0740858229
1.694,36M€1,25%-1,25%0,00€3,60%
D
LU0740858492
1.034,37M€1,25%-1,25%0,00€3,24%
AH
LU0762807625
764,63M€1,25%-1,25%0,00€4,08%
C
LU0782316961
733,75M€0,60%-0,60%0,00€4,28%
AH
LU0726765562
433,58M€1,25%-1,25%0,00€-0,87%
CH
LU0762813862
331,50M€0,60%-0,60%0,00€4,78%
C
LU0395796690
309,07M€0,60%-0,60%0,00€-0,68%
DH
LU0762814597
127,16M€1,25%-1,25%0,00€3,72%
CH
LU1002459144
106,41M€0,60%-0,60%0,00€-0,21%
DH
LU0748075263
54,12M€1,25%-1,25%0,00€-1,25%
I
LU1111988298
30,59M€0,60%-0,60%0,00€4,33%
I
LU0395797235
12,47M€0,60%-0,60%0,00€-
CH
LU0997683551
10,39M€0,60%-0,60%0,00€0,66%
IH
LU1280406171
0,39M€0,60%-0,60%0,00€-
IH
LU1435042475
0,04M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - USD (hedged)

El fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares mediante una cartera a nivel mundial que invierte en instrumentos financieros derivados.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Income Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - USD (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
El trimestre que todos estábamos esperando ha llegado por fin y ha propinado una buena paliza a los inversores amantes del riesgo. El Quantitative tightening (QT), otro aumento de tipos trimestral de la Reserva Federal (Fed), las batallas comerciales entre EEUU y China, el Brexit, la crisis del presupuesto italiano y la caída de los precios del petróleo han desestabilizado a los mercados y han provocado un drástico aumento de la volatilidad. Pero quizás el cambio más destacable desde nuestra última reunión trimestral haya sido las elecciones de medio mandato de EEUU, en las que los republicanos perdieron la Cámara de Representantes, entregando al presidente Trump un Congreso potencialmente bloqueado. Unido al aplanamiento de la curva de tipos, los mercados empezaron a temer la proximidad de una recesión. Este ha sido el entorno de nuestra reunión del 12 de diciembre, celebrada en Nueva York

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,67% 3,34% -7,89%
1 año 1,63% 1,63% -5,76%
3 años 2,01% 0,66% 1,54%
5 años 25,32% 4,61% 2,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,03% - - - -
20158,10% - - - -
20165,46%-9,21%4,92%3,27%7,21%
2017-8,04%-2,95%-4,66%-1,61%1,01%
2018-2,14%-7,28%6,91%2,48%-3,67%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 20, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 20, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 20, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jan 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,52-1,48
Beta1,221,62
Information Ratio0,66-0,15
R-Squared47,9651,46
Sharpe Ratio-0,17-0,07
Standard Deviation8,3610,87
Tracking Error6,108,14
Treynor Ratio-1,16-0,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).