RV USA Cap. Pequeña

T. Rowe Price US Smaller Companies Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR | LU1047868630

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

13 Oct, 2017
13,65
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qh GBP (LU1562330560)0,14M GBP10,86 GBP0,95%0,00%17.083 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund AH EUR Acc (LU1582221328)0,82M EUR10,57 EUR1,60%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR (LU0918140210)11,45M EUR17,60 EUR1,60%1,77%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD (LU0133096635)433,00M USD41,11 USD1,60%1,71%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I USD (LU0133096981)467,16M USD55,91 USD0,95%1,01%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD (LU0929966207)88,37M USD17,15 USD0,95%1,09%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund S USD (LU0353117772)3,59M USD12,82 USD0,00%0,10%8.458.800 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Frank Alonso


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,30%-2,52%8,64%
2015-1,74%4,11%-2,19%-8,44%5,39%
201613,30%-0,09%3,54%4,32%5,00%
20173,94%3,32%3,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
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