RF Deuda Corporativa Global Emergente

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bds

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds I dy USD | LU1055196056

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jun, 2017
101,74
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR (LU1055198771)306,49M EUR78,62 EUR0,90%0,85%0 EUR
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HP EUR (LU1055198938)84,85M EUR77,29 EUR1,80%1,40%0 EUR
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm EUR (LU1077582671)133,09M EUR69,08 EUR2,50%1,90%0 EUR
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR (LU1055199159)108,71M EUR76,10 EUR2,50%1,90%0 EUR
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds I dy USD (LU1055196056)5,66M USD101,74 USD0,90%0,79%889.280 USD
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds I USD (LU1055195918)103,09M USD111,05 USD0,90%0,80%889.280 USD
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P dy USD (LU1055196304)9,46M USD101,34 USD1,80%1,35%0 USD
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P USD (LU1055196213)46,16M USD109,17 USD1,80%1,35%0 USD
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds R USD (LU1055196726)27,24M USD107,49 USD2,50%1,85%0 USD

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Alain Defise


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,64%4,35%
201514,31%14,23%-2,51%-0,97%3,64%
20168,29%-2,90%4,91%-0,18%6,49%
20170,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31