Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class IU (USD Accumulation Shares)

IU | LU1062007262

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€10,57
+2,37% 1M
+6,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AEH
LU1062005308
0,00M€0,60%-0,60%2.500,00€1,36%
ZGH
LU1062008823
0,00M€0,40%-0,40%0,00€-0,16%
ZEH
LU1504938975
0,00M€0,40%-0,40%1,50M€-
IU
LU1062007262
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,33%
IEH
LU1062007346
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€1,68%
ZU
LU1062008740
0,00M€0,40%-0,40%0,00€4,34%
DU
LU1062006884
0,00M€1,35%-1,35%0,00€-
DEH
LU1062006967
0,00M€1,35%-1,35%2.500,00€0,67%
AU
LU1062005217
0,00M€0,60%-0,60%0,00€3,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class IU (USD Accumulation Shares)

The Global Corporate Bond Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and Below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class IU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,58% 14,20% 9,53%
1 año 15,38% 14,94% 6,56%
3 años 13,55% 4,33% 1,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,97% - - - -
201612,02%-0,89%7,13%1,91%3,53%
2017-7,24%-0,33%-4,47%-2,23%-0,36%
20183,12%-4,17%5,13%1,15%1,19%
2019 - 6,36% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 24, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Apr 24, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Apr 24, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Apr 24, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Apr 24, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Apr 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,291,67
Beta1,251,81
Information Ratio3,230,64
R-Squared46,5063,23
Sharpe Ratio3,340,72
Standard Deviation4,487,64
Tracking Error3,335,36
Treynor Ratio11,983,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).