Robeco New World Financial Equities D $

D | LU1079558364

ROBECO ASSET MGMT

€97,13
-8,47% 1M
-9,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FH
LU1840769779
854,56M€0,75%-1,25%1,00€-
F
LU0792910480
854,56M€0,75%-1,25%1,00€5,68%
D
LU0187077481
854,56M€1.500,00%-2,00%1,00€4,89%
I
LU1629880342
854,56M€800,00%-1.300,00%500.000,00€-
F
LU1089191834
753,51M€0,75%-1,25%0,00€-
D
LU1079558364
753,51M€1.500,00%-2,00%0,00€4,90%
I
LU0955993034
753,51M€800,00%-1.300,00%0,00€5,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco New World Financial Equities D $

Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.


Información sobre el fondo de inversión Robeco New World Financial Equities

El fondo Robeco New World Financial Equities, con ISIN, LU1079558364 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones Robeco New World Financial Equities D $

ComisiónValor
Comisión de custodia500,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1.500,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,06% -25,84% -20,25%
1 año -9,44% -9,39% -9,98%
3 años 15,44% 4,90% 1,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,66% - - -12,03%5,96%
20167,55%-10,92%-2,26%9,42%12,89%
201718,98%6,33%0,71%4,52%6,31%
2018 - -2,00%3,03%3,79% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Dec 31, 2018) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Dec 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,025,22
Beta0,860,86
Information Ratio1,171,14
R-Squared86,0893,75
Sharpe Ratio0,181,10
Standard Deviation9,1412,42
Tracking Error3,693,66
Treynor Ratio1,8715,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).