Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Monthly distribution-1 USD

9,13$
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 45,00% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 35,00% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.756,3M
Patrimonio de la clase
59,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund
LU1097692237
Clases disponibles
2024+3,01%
5 años+5,47%
Riesgo4 / 7
Gastos1,620%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,44%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
3,60
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
14,69
Tracking Error
3,44
Correlación
38,32
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
6,18%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-4,74
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
72,73
Tracking Error
5,37
Correlación
85,28
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-2,35
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
65,61
Tracking Error
4,58
Correlación
81,00
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Materiales industriales
Industriales
2,7%
Salud
Salud
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
Energía
1,5%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
18,6%
Zona Euro
15,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
1,0%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
71,8%
Acciones
18,6%
Cash
7,6%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,8%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
10,9%
Giantcap
6,7%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
175.085.125$2,80%
UniCredit S.p.A. 5.375%XS1739839998
90.263.115$1,44%
Banco Santander, S.A. 4.75%XS1793250041
68.854.247$1,10%
Sanofi SAFR0000120578
42.315.257$0,68%
ENEL Finance International N.V. 3.5%
41.785.996$0,67%
TotalEnergies SEFR0000120271
41.056.588$0,66%
Roche Holding AGCH0012032048
39.719.030$0,64%
Allianz SEDE0008404005
39.945.915$0,64%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 8.25%XS2210014788
39.441.261$0,63%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
38.989.592$0,62%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.