RV Global Emergente

EdRF Global Emerging

Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging K EUR | LU1103295637

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

20 Nov, 2017
183,21
0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A EUR (LU1103293855)288,51M EUR197,30 EUR1,70%4,24%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A USD (LU1103293939)10,37M USD151,17 USD1,70%4,67%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B EUR (LU1103294234)0,56M EUR138,04 EUR1,70%6,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I EUR (LU1103294663)16,38M EUR152,15 EUR0,75%2,23%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging J EUR (LU1103295124)0,58M EUR148,88 EUR0,75%2,20%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging K EUR (LU1103295637)4,95M EUR183,21 EUR0,85%2,53%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging N EUR (LU1161527111)0,08M EUR145,78 EUR0,55%1,72%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R EUR (LU1103296015)1,11M EUR152,15 EUR2,10%5,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R USD (LU1103296106)0,44M USD123,04 USD2,10%5,03%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I USD (LU1103294747)26,93M USD131,57 USD0,75%1,11%500.000 USD

Estrategia EdRF Global Emerging

The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in emerging countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa).


El fondo EdRF Global Emerging, con ISIN, LU1103295637 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 361.695.397 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones EdRF Global Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,68%11,63%
2011-19,89%-6,96%-0,49%-14,71%1,45%
201212,52%9,31%-6,54%6,29%3,61%
2013-0,95%4,85%-8,06%-2,24%5,09%
201412,35%-1,14%7,54%5,18%0,47%
20150,83%18,10%-6,40%-15,09%7,41%
20167,88%-1,25%7,10%5,74%-3,53%
201712,08%0,99%9,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016