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BGF US Dollar High Yield Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I4RF GBP Hedged | LU1111085442

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
10,03
-0,09%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (LU0046675905)57,62M USD5,86 USD1,25%1,46%0 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917963)29,28M EUR204,59 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD (LU0046676465)504,95M USD31,48 USD1,25%1,46%0 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0578943853)3,70M EUR10,02 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 NZD Hedged (LU0803752046)3,95M NZD11,36 NZD1,25%1,46%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 SGD Hedged (LU0578937376)6,64M SGD10,12 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (LU0172419151)155,07M USD5,93 USD1,25%1,46%0 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619531)67,93M HKD40,98 HKD1,25%1,46%570 HKD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 SGD Hedged (LU1314333441)7,46M SGD10,10 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD (LU0738912566)1.130,63M USD5,34 USD1,25%1,46%4.446 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871640396)120,36M AUD9,94 AUD1,25%1,46%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C1 USD (LU0147389166)10,03M USD5,87 USD1,25%2,71%4.446 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C2 USD (LU0147389596)28,49M USD25,18 USD1,25%2,71%4.446 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0532707519)26,13M EUR212,98 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2RF USD (LU0552552704)92,40M USD32,76 USD0,65%0,86%88.928 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D3 USD (LU0592702061)30,53M USD10,16 USD0,65%0,86%88.928 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2 (LU0147389919)18,97M USD29,21 USD1,25%1,96%0 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1111085798)371,68M EUR10,91 EUR0,65%0,70%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 USD (LU0822668108)584,96M USD13,24 USD0,65%0,70%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD (LU0764821012)37,28M USD9,58 USD0,65%0,70%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X2 USD (LU0147390172)0,13M USD35,65 USD0,00%0,06%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X6 USD (LU1376384019)61,27M USD11,02 USD0,00%0,06%8.892.800 USD

Estrategia

Este Fondo trata de alcanzar un nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta fija con calificaciones asignadas comprendidas dentro de las categorías de rating inferiores de cualquier agencia de calificación reconocida, o sin calificación asignada de calidad comparable. El Fondo también podrá invertir hasta un 10% de su Patrimonio Neto en valores de empresas inmersas en procedimientos de quiebra, o que hayan suspendido de otro modo pagos, o presenten un riesgo considerable de suspenderlos. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Mitchell Garfin


James Keenan


David Delbos


Mitchell Garfin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,10%
20150,96%9,46%2,53%-8,21%-1,99%
2016-1,90%-5,16%-0,93%1,09%3,28%
20172,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31