RF Flexible Global-EUR Cubierto

Vontobel Bond Global Aggregate

CLASE I | LU1112751067

Vontobel Asset Management S.A.

19 Jun, 2017
108,09
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU1112750762)20,00M EUR103,07 EUR0,85%1,27%0 EUR
CLASE B (LU1112750929)83,40M EUR107,09 EUR0,85%1,24%0 EUR
CLASE I (LU1112751067)141,97M EUR108,09 EUR0,43%0,80%0 EUR
CLASE AH (hedged) (LU0035744662)18,64M USD110,06 USD0,85%1,41%0 USD
CLASE H (hedged) (LU0035745552)35,88M USD317,66 USD0,85%1,20%0 USD

Estrategia

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en dólares USA. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en dólares USA y análogas obligaciones, ambas denominadas en dólares americanos, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Hervé Hanoune


Ludovic Colin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,07%4,77%-3,76%2,28%1,89%
20160,55%-0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31