East Capital Global Frontier Markets A EUR
174,07€
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI Frontier Markets NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
265,2M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
East Capital Global Frontier Markets
East Capital Global Frontier Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1125674454 | 174,07€ | 10,31% | 0€ | 1,900% | |||
| LU1125674702 | 171,41€ | 9,34% | 500.000€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1125674454
Clases disponibles
2024+12,78%
5 años+8,18%
Riesgo5 / 7
Gastos2,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo East Capital Global Frontier Markets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,53%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
2,36
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
80,01
Tracking Error
5,55
Correlación
89,45
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
10,31%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-17,38%
Alpha
0,59
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
8,45
Correlación
92,05
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-30,17%
Alpha
-0,45
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
84,69
Tracking Error
7,06
Correlación
92,03
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,9%
Tecnología
22,8%
Consumo Cíclico
9,8%
Inmobiliario
5,8%
Servicios Públicos
4,3%
Salud
4,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,5%
Industriales
3,2%
Energía
2,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
70,8%
Asia Emergente
46,6%
País Desarrollado
27,8%
Europa Emergente
11,6%
Oriente Medio
10,8%
África
10,5%
Zona Euro
9,1%
Reino Unido
7,8%
Iberoamérica
2,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,9%
Largecap
24,5%
Smallcap
22,1%
Giantcap
12,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kaspi.kz JSC ADS | 27.077.610€ | 10,21% |
FPT CorpVN000000FPT1 | 25.011.119€ | 9,43% |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 22.351.936€ | 8,43% |
Banca Transilvania SAROTLVAACNOR1 | 21.162.512€ | 7,98% |
TBC Bank Group PLCGB00BYT18307 | 11.279.432€ | 4,25% |
Vincom Retail JSC Ordinary SharesVN000000VRE6 | 11.256.810€ | 4,24% |
Commercial International Bank - Egypt CIB DR | 10.434.901€ | 3,93% |
Phu Nhuan Jewelry JSCVN000000PNJ6 | 10.193.489€ | 3,84% |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 9.073.159€ | 3,42% |
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary SharesVN000000TCB8 | 7.294.131€ | 2,75% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.