RV Zona Euro Cap. Grande

SSGA State Street EMU Index Equity Fd

State Street EMU Index Equity Fund B EUR Acc | LU1159238119

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

11 Dec, 2017
12,79
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street EMU Index Equity Fund B EUR Acc (LU1159238119)49,37M EUR12,79 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
State Street EMU Index Equity Fund I EUR Acc (LU1159237905)545,49M EUR12,73 EUR0,20%0,30%3.000.000 EUR
State Street EMU Index Equity Fund P EUR Acc (LU1159238036)78,41M EUR12,62 EUR0,60%0,70%50 EUR

Estrategia SSGA State Street EMU Index Equity Fd

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the Index over the long term.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street EMU Index Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo SSGA State Street EMU Index Equity Fd, con ISIN LU1159238119, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 40. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,64% con una volatilidad del 9,97%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio total, que asciende a 679.281.310 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones SSGA State Street EMU Index Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Anne Schwartz-Navarre


Metadata


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Rentabilidad SSGA State Street EMU Index Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,96%-0,42%
201510,67%19,04%-4,61%-8,53%6,55%
20164,80%-6,75%-2,29%6,56%7,93%
20177,13%1,66%4,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016