RF Global Emergente - Sesgo EUR

EdRF Emerging Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R USD | LU1160351380

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

07 Dec, 2017
121,82
0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H (LU1160351208)73,32M EUR141,85 EUR1,00%5,57%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD (LU1160351034)20,90M USD1.361,56 USD1,00%5,97%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B EUR H (LU1160350812)25,56M EUR107,06 EUR1,00%5,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD (LU1225423869)0,71M USD102,29 USD1,00%3,15%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H (LU1160352354)189,56M EUR171,95 EUR0,40%4,56%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K EUR H (LU1160351976)16,82M EUR131,93 EUR0,70%2,13%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K USD (LU1160351620)99,29M USD122,66 USD0,70%2,13%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR H (LU1160351547)9,24M EUR127,43 EUR1,40%5,76%0 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R USD (LU1160351380)0,42M USD121,82 USD1,40%5,57%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H (LU1225424750)4,04M CHF91,00 CHF0,40%0,87%427.048 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I USD (LU1225424594)5,78M USD101,71 USD0,40%1,65%500.000 USD

Estrategia EdRF Emerging Bonds

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the JP Morgan EMBI Global Index, over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo EdRF Emerging Bonds, con ISIN LU1160351380, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio total, que asciende a 464.966.640 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones EdRF Emerging Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,57%PERCENT

Gestores

Jean-Jacques Durand


Romain Bordenave


Metadata


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Rentabilidad EdRF Emerging Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201532,27%14,67%6,72%1,08%6,94%
201626,75%-0,82%11,03%9,33%5,29%
20173,10%-9,74%-3,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016