RF Global Emergente

JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR | LU1200241591

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

16 Aug, 2018
92,05
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (div) - EUR (hedged) (LU1528678912)47,42M EUR89,10 EUR0,95%1,11%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599213559)105,72M EUR79,89 EUR1,00%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0599213476)12,00M USD122,56 USD1,00%1,95%29.913 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1162084823)6,64M EUR93,70 EUR1,30%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1003273171)2,59M EUR55,02 EUR1,00%1,62%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162084740)1,52M USD102,43 USD1,30%1,60%29.913 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (dist) - USD (LU1162085390)48,59M USD93,53 USD1,30%1,60%29.913 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU1049748566)75,66M EUR73,68 EUR0,50%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0599213807)17,72M USD107,69 USD0,50%1,35%8.546.600 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (acc) - USD (LU1162085044)9,41M USD102,94 USD0,95%1,15%8.546.600 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU1061846231)10,59M USD90,79 USD0,50%1,32%8.546.600 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (dist) - USD (LU1162085713)22,43M USD92,55 USD0,95%1,15%8.546.600 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599214011)82,06M EUR74,22 EUR1,00%2,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1016062520)148,46M EUR51,62 EUR1,00%2,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (LU1200241591)58,43M EUR92,05 EUR0,50%1,42%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0599213989)3,60M USD99,67 USD1,00%2,74%4.273 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0976567890)373,58M EUR76,53 EUR0,50%1,17%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0891473521)2,41M EUR81,44 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1032875376)18,10M USD113,51 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Para lograr un rendimiento superior al del índice de referencia, el fondo invierte en mercados de renta fija de los países emergentes, utilizando derivados cuando se consideren apropiados.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund, con ISIN LU1200241591, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 1.102.075.947 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Joanne Baxter


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,16%-3,56%2,85%
201610,62%-1,73%5,88%1,72%4,52%
2017-3,92%2,08%-4,65%-0,49%-0,81%
2018-2,97%-0,20%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) Aug 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 02, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 29, 2015