RF Otros

UBAM Dynamic US Dollar Bond

UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR | LU1209509329

UBP Asset Management (Europe) S.A.

22 Nov, 2017
99,09
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (LU0192062460)237,01M EUR99,82 EUR0,15%0,39%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD (LU0029761532)695,45M USD217,03 USD0,40%0,63%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR (LU1209509089)33,07M EUR99,55 EUR0,40%0,63%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD (LU0132661827)500,56M USD222,62 USD0,15%0,39%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR (LU1209509329)11,51M EUR99,09 EUR0,15%0,39%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD (LU0132635235)4,44M USD207,28 USD0,90%0,83%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR (LU0352158918)10,05M EUR99,15 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia UBAM Dynamic US Dollar Bond

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.


El fondo UBAM Dynamic US Dollar Bond, con ISIN, LU1209509329 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.858.917.270 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones UBAM Dynamic US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Dynamic US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,03%
20165,06%-4,48%3,04%-0,66%7,46%
2017-1,41%-5,78%-3,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017