RF Diversificada Corto Plazo EUR

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU1218205794

Invesco Management S.A.

27 Jun, 2017
10,00
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR (LU0607519195)112,82M EUR11,22 EUR0,70%0,88%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1218205794)0,21M EUR10,00 EUR0,70%0,88%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR (LU0607519435)272,56M EUR11,46 EUR0,40%0,53%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR (LU0607519609)37,41M EUR11,08 EUR0,90%1,08%500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es la revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores a corto plazo del mercado monetario denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,34%0,64%
20160,84%0,02%0,07%0,89%-0,15%
20170,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31