RF Bonos Alto Rendimiento Europa

T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ah CHF | LU1283501010

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Jun, 2017
11,11
0,17%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Class Qdh (GBP) // GBP (LU1558474414)0,05M GBP10,17 GBP0,60%0,00%17.220 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR (LU0596127604)73,98M EUR17,24 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ad EUR (LU0596127786)12,01M EUR10,34 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adh USD (LU1148396556)12,66M USD10,62 USD1,15%1,32%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ah CHF (LU1283501010)12,30M CHF11,11 CHF1,15%1,32%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR (LU0596125814)443,94M EUR17,87 EUR0,60%0,69%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Q EUR (LU1032541671)134,26M EUR12,43 EUR0,60%0,75%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh CHF (LU1258030169)77,12M CHF11,10 CHF0,60%0,74%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh USD (LU1319833874)5,86M USD11,48 USD0,60%0,77%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR (LU0596126200)1,05M EUR10,43 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Id EUR (LU1512555746)3,09M EUR10,25 EUR0,60%0,70%2.500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Michael Vedova


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,55%
201610,54%1,33%1,52%3,02%4,30%
2017-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016
Prospectus (Jun 19, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31