El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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I LU1387591560 | 10,51M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
Z LU1387591727 | 9,35M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
A LU1387591305 | 6,47M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
B LU1394890559 | 4,16M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar el crecimiento del capital a largo plazo, medido en euros. El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable, incluidos los certificados de depósito de empresas situadas en Europa.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,75% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -6,46% | -12,71% | -9,13% |
1 año | 2,19% | 1,42% | -2,14% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | - | 5,13% | -1,14% | |
2017 | 10,69% | 8,13% | 1,89% | -1,18% | 1,67% | |
2018 | -9,29% | -4,46% | 7,79% | 1,43% | -13,16% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).