RF Global Emergente

JB FI EM Hard Currency

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency CHF Kh | LU1394336884

GAM (Luxembourg) SA

17 Nov, 2017
103,51
0,33%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency USD C (LU1079021470)0,00M USD102,18 USD0,60%0,00%429.205 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency CHF Bh (LU1139424797)5,66M CHF104,06 CHF1,10%1,14%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency EUR Bh (LU1139424367)3,85M EUR106,28 EUR1,10%1,14%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency EUR Kh (LU1394336967)59,69M EUR104,09 EUR0,60%0,86%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency USD B (LU1079021397)19,88M USD109,39 USD1,10%1,13%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency USD K (LU1079021553)369,59M USD107,43 USD0,60%0,85%429.205 USD

Estrategia JB FI EM Hard Currency

The investment objective is to achieve the highest possible yield with limited risk, while taking account of the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-income and floating-rate securities, debt instruments and debt rights as well as other interest-bearing investments issued or guaranteed by issuers which have their registered office or conduct most of their business activities in emerging markets.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JB FI EM Hard Currency, con ISIN LU1394336884, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 578.402.651 CHF a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones JB FI EM Hard Currency

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Dominique Maire


Dawn Li Shan Sauter-Tang


Metadata


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Rentabilidad JB FI EM Hard Currency

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,54%-1,70%
20172,09%-1,18%-3,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017