Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc

102,18CHF
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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EdR Fund Bond Allocation

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.612,9M
Patrimonio de la clase
23,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EdR Fund Bond Allocation
LU1426151186
Clases disponibles
2024-5,53%
5 años+3,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Bond Allocation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,53%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,1%
Zona Euro
0,1%
Japón
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
138,9%
Convertible
4,4%
Acciones preferentes
0,4%
Acciones
0,3%
Otros activos
0,0%
Cash
-44,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,1%
Smallcap
0,1%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro OAT Future Mar 24DE000C7X7UP7
206.082.154CHF12,64%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
164.663.189CHF10,10%
Short-Term Euro BTP Future Mar 24DE000C7X7UJ0
78.438.804CHF4,81%
European Union 0%EU000A283859
42.364.249CHF2,60%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR DistIE00B66F4759
35.050.284CHF2,15%
Italy (Republic Of) 0%IT0005571960
29.665.110CHF1,82%
European Union 3.375%EU000A3K4DV0
25.553.227CHF1,57%
EdR SICAV Financial Bonds K EURFR0013233699
22.983.108CHF1,41%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656
21.493.987CHF1,32%
Deutsche Bank AG 5%DE000A30VT06
19.099.137CHF1,17%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.