Schroder International Selection Fund QEP Global ESG
LU1528092718 · Schroder International Selection Fund QEP Global ESG A Accumulation EUR
173,27€
2023 €
4,75%
3A €Rentabilidad en el año
8,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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173,27€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,95%
Comisión (máxima):
1,250%
Categoría:
ISIN:
LU1528092718
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1274618641 | 184,56$ | 10,78% | — | 0,000% | |||
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| LU1528092718 | 173,27€ | 8,95% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2210347832 | 119,11$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,590%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide. The Fund focuses on companies that have certain "Value" and/or "Quality" characteristics. Value is assessed by looking at indicators such as cash flows, dividends and earnings to identify securities which the Investment Manager believes have been undervalued by the market.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
456,0M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,27%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-8,70%
Alpha
-7,01
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
92,02
Tracking Error
6,58
Correlación
95,92
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
8,95%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-11,24%
Alpha
-1,29
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
90,33
Tracking Error
5,71
Correlación
95,04
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-2,56
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,70
Tracking Error
5,00
Correlación
96,28
Ratio de Información
-0,69
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.