Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Gross MDist)

BASE | LU1698128961

GOLDMAN SACHS AM

€8,40
-0,39% 1M
+10,97% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0234573185
1.181,51M€0,75%-0,75%0,00€3,86%
I H
LU0242506524
754,80M€0,75%-0,75%1,00M€0,71%
BASE H
LU0262418394
726,29M€1,25%-1,25%5.000,00€0,10%
I H
LU0265107754
672,84M€0,75%-0,75%1,00M€-5,11%
I
LU0129914015
322,27M€0,75%-0,75%0,00€-1,95%
R H
LU0849716773
285,60M€0,75%-0,75%0,00€-6,02%
BASE
LU0234573003
254,97M€1,25%-1,25%0,00€3,25%
BASE
LU0616879556
220,26M€1,25%-1,25%0,00€-1,65%
I H
LU0237682595
214,78M€0,75%-0,75%0,00€-6,08%
E
LU0133266147
150,22M€1,25%-1,25%1.500,00€2,78%
I H
LU1190283702
132,80M€0,75%-0,75%0,00€-5,13%
E H
LU0556703741
114,60M€1,25%-1,25%1.500,00€-0,40%
R H
LU0858293516
104,78M€0,75%-0,75%5.000,00€0,60%
R H
LU0858293359
93,75M€0,75%-0,75%5.000,00€-5,07%
BASE
LU0110449138
80,92M€1,25%-1,25%0,00€-1,92%
R
LU0830653209
78,74M€0,75%-0,75%0,00€3,77%
R
LU0830649355
76,54M€0,75%-0,75%0,00€-1,91%
OTHER CURRENCY H
LU1439553899
59,04M€1,25%-1,25%0,00€-4,10%
E H
LU0618658024
53,91M€1,25%-1,25%1.500,00€-4,79%
BASE
LU1440713441
50,58M€1,25%-1,25%0,00€-2,75%
A
LU0122974081
45,98M€1,25%-1,25%0,00€-1,92%
A
LU0620232107
37,20M€1,25%-1,25%0,00€-1,65%
R H
LU1196340910
27,83M€0,75%-0,75%0,00€0,24%
OTHER CURRENCY H
LU0772501077
20,45M€1,25%-1,25%5.000,00€-5,07%
E DH
LU0637924035
17,53M€1,25%-1,25%1.500,00€-5,45%
I H
LU1320171744
17,40M€0,75%-0,75%0,00€0,30%
E DH
LU0630479532
13,77M€1,25%-1,25%1.500,00€-1,15%
BASE DH
LU0630479375
9,12M€1,25%-1,25%0,00€2,46%
OTHER CURRENCY H
LU1483923071
7,20M€1,25%-1,25%0,00€-
A H
LU1204194127
7,05M€1,25%-1,25%0,00€1,42%
I
LU1664571491
6,96M€0,75%-0,75%1,00M€-
BASE DH
LU0630479292
6,49M€1,25%-1,25%0,00€-2,65%
R H
LU1299706934
5,81M€0,75%-0,75%0,00€-3,33%
I DH
LU0883663527
4,81M€0,75%-0,75%1,00M€-5,76%
OTHER CURRENCY H
LU1483922933
4,76M€1,25%-1,25%5.000,00€-
IX
LU0316758555
4,38M€0,75%-0,75%0,00€-9,83%
OTHER CURRENCY H
LU1196340670
4,17M€1,25%-1,25%0,00€-0,26%
A
LU1505912524
3,61M€1,25%-1,25%0,00€-
I
LU1481599980
3,07M€0,75%-0,75%0,00€-
I DH
LU0810097591
2,44M€0,75%-0,75%1,00M€-0,07%
R
LU0860993814
1,83M€0,75%-0,75%5.000,00€3,77%
I DH
LU1258413092
1,65M€0,75%-0,75%0,00€-2,86%
I H
LU1380333846
1,52M€0,75%-0,75%1,00M€-6,47%
OTHER CURRENCY DH
LU0630479458
1,03M€1,25%-1,25%5.000,00€-0,60%
I H
LU1619350264
0,15M€0,75%-0,75%0,00€-
R DH
LU1653182425
0,08M€0,75%-0,75%0,00€-
R DH
LU0858293862
0,04M€0,75%-0,75%0,00€-6,67%
I DH
LU0650650533
0,04M€0,75%-0,75%0,00€-6,74%
I DH
LU1220253220
0,01M€0,75%-0,75%1,00M€3,09%
BASE
LU1698128961
0,01M€1,25%-1,25%0,00€-
B
LU0126304764
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-1,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Gross MDist)

Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimientos y revalorización del capital, mediante valores de renta fija para emisores bursátiles emergentes.


Información sobre el fondo de inversión GS Emerging Markets Debt Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Gross MDist)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,45% 9,24% 7,85%
1 año 7,61% 7,63% 7,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-9,82%-5,56%-2,32%0,49%-2,71%
2019 - 7,91%0,88% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,61
Beta1,01
Information Ratio-0,51
R-Squared79,17
Sharpe Ratio1,10
Standard Deviation7,00
Tracking Error3,20
Treynor Ratio7,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).