Ninety One Luxembourg S.A.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Ninety One Luxembourg S.A.
Fondos de inversión de Ninety One Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0386385131 | 43,15€ | 22,35% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889864 | 36,78€ | 21,22% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0345780448 | 37,21$ | 21,21% | — | 0,750% | |||
| LU1987081608 | 52,49$ | 21,17% | — | 0,750% | |||
| LU0846948353 | 30,92$ | 21,14% | — | 0,750% | |||
| LU1506033668 | 47,29€ | 21,10% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345780521 | 113,76$ | 20,07% | — | 1,500% | |||
| LU0345780281 | 31,59$ | 20,06% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889864
Clases disponibles
2025+50,74%
5 años+2,39%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0696274983 | 71,85$ | 17,09% | — | 0,750% | |||
| LU2452708873 | 30,77€ | 17,04% | — | 0,750% | |||
| LU0696274553 | 63,25$ | 16,00% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2452708873
Clases disponibles
2025+10,45%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439321364 | 56,75$ | 16,08% | — | 0,750% | |||
| LU0386383433 | 48,45€ | 16,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1745457587 | 31,07€ | 16,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345777147 | 40,82$ | 14,99% | — | 1,500% | |||
| LU0345777659 | 879,11$ | 14,98% | — | 1,500% | |||
| LU0440694585 | 79,92€ | 14,93% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1097476706 | 54,72$ | 13,22% | — | 0,750% | |||
| LU1078025761 | 49,47$ | 12,14% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0440694585
Clases disponibles
2025+13,83%
5 años+10,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0440695715 | 70,39$ | 13,94% | — | 0,750% | |||
| LU0345769987 | 53,80$ | 13,94% | — | 0,750% | |||
| LU0345769631 | 704,50$ | 12,88% | — | 1,500% | |||
| LU0345769128 | 711,08$ | 12,88% | — | 1,500% | |||
| LU2639067219 | 28,30€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345769128
Clases disponibles
2025-0,32%
5 años+12,62%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345770563 | 58,60$ | 13,08% | — | 0,750% | |||
| LU0345771371 | 53,74$ | 13,06% | — | 0,750% | |||
| LU0846948783 | 66,95$ | 13,01% | — | 0,750% | |||
| LU0345770993 | 281,91$ | 12,02% | — | 1,500% | |||
| LU0345770308 | 51,85$ | 12,02% | — | 1,500% | |||
| LU0345771702 | 44,58€ | 11,98% | 3.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345771702
Clases disponibles
2025+2,86%
5 años+11,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1970557820 | 40,18€ | 10,77% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345781172 | 21,33$ | 8,99% | — | 0,750% | |||
| LU0386384167 | 88,05€ | 8,94% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846948437 | 32,64$ | 8,90% | — | 0,750% | |||
| LU0345780950 | 17,92$ | 7,97% | — | 1,500% | |||
| LU0345781412 | 16,35$ | 7,95% | — | 1,500% | |||
| LU2358792120 | 32,56€ | 7,91% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1970557820
Clases disponibles
2025+16,60%
5 años+16,18%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2342989097 | 26,55$ | 10,11% | — | 0,750% | |||
| LU0345774805 | 74,31$ | 10,09% | — | 0,750% | |||
| LU0386382468 | 31,73€ | 10,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345774391 | 66,95$ | 9,06% | — | 1,500% | |||
| LU0345774631 | 313,62$ | 9,06% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345774391
Clases disponibles
2025-5,47%
5 años+9,95%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641506000 | 43,19$ | 9,59% | — | 0,750% | |||
| LU2114233153 | 33,70$ | 8,56% | — | 1,500% | |||
| LU0345775018 | 23,45£ | 8,51% | — | 1,500% | |||
| LU0345775364 | 111,74£ | 8,48% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345775018
Clases disponibles
2025+5,93%
5 años+7,26%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1632690076 | 33,78€ | 8,01% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0773335848 | 62,60$ | 6,73% | — | 0,750% | |||
| LU0545563065 | 62,87$ | 6,71% | — | 0,750% | |||
| LU0846948510 | 51,23$ | 6,67% | — | 0,750% | |||
| LU1228905037 | 41,12$ | 5,73% | — | 1,500% | |||
| LU0545562505 | 62,15$ | 5,73% | — | 1,500% | |||
| LU1228905540 | 33,10$ | 5,72% | — | 1,500% | |||
| LU2114232189 | 32,22$ | 4,59% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1632690076
Clases disponibles
2025+10,14%
5 años+7,46%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0869878131 | 42,06CHF | 10,45% | — | 1,500% | |||
| LU1632690233 | 36,77€ | 10,33% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1784132364 | 35,26€ | 10,25% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1632690407 | 34,01€ | 9,20% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0944440477 | 63,15$ | 8,96% | — | 0,750% | |||
| LU0426422076 | 112,61$ | 8,87% | — | 0,750% | |||
| LU0426423470 | 100,59$ | 8,87% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | 54,59$ | 8,87% | — | 0,750% | |||
| LU0846948270 | 63,33$ | 8,86% | — | 0,750% | |||
| LU1516331532 | 46,13€ | 8,82% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291088513 | 52,20€ | 8,81% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1121112715 | 61,26$ | 8,27% | — | 0,750% | |||
| LU0426417589 | 94,76$ | 7,86% | — | 1,500% | |||
| LU0426412945 | 97,01$ | 7,85% | — | 1,500% | |||
| LU0994945656 | 45,10$ | 7,84% | — | 1,500% | |||
| LU1194092331 | 45,76€ | 7,80% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0846948197 | 68,38€ | 7,80% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU1121112475 | 55,36$ | 7,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-0,15%
5 años+7,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2398750500 | 25,33$ | 7,18% | — | 0,000% | |||
| LU2398750419 | 25,15$ | 6,27% | — | 0,750% | |||
| LU2398750765 | 25,12$ | 6,23% | — | 0,750% | |||
| LU2398750682 | 23,41€ | 6,23% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2398750500
Clases disponibles
2025-1,86%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1784132018 | 19,32€ | 7,16% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU0944440634 | 44,98$ | 6,31% | — | 0,750% | |||
| LU0345776172 | 44,15$ | 6,25% | — | 0,750% | |||
| LU1130799759 | 36,90$ | 6,20% | — | 0,750% | |||
| LU0386382971 | 25,53€ | 6,19% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1291087465 | 37,41$ | 6,18% | — | 0,750% | |||
| LU0345775950 | 37,61$ | 5,26% | — | 1,500% | |||
| LU0345776255 | 52,31$ | 5,24% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1784132018
Clases disponibles
2025+12,98%
5 años+2,32%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1064640904 | 32,87$ | 6,68% | — | 0,750% | |||
| LU0611395913 | 32,09$ | 6,57% | — | 0,750% | |||
| LU0960220779 | 41,68€ | 6,50% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846947116 | 30,92$ | 6,48% | — | 0,750% | |||
| LU0611395673 | 28,20$ | 5,58% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960220779
Clases disponibles
2025+4,33%
5 años+5,75%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0611396218 | 14,07$ | 6,22% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0611396218
Clase única
2025-7,43%
5 años+1,01%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1190964640 | 24,15€ | 6,66% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1241889382 | 21,44€ | 5,81% | 3.000€ | 1,350% | |||
| LU0611395327 | 36,31$ | 4,49% | — | 0,750% | |||
| LU1435319295 | 16,57$ | 4,45% | — | 0,750% | |||
| LU1275256177 | 30,07$ | 4,44% | — | 0,750% | |||
| LU0992142876 | 37,01€ | 4,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0846946811 | 15,52$ | 4,42% | — | 0,750% | |||
| LU0611394940 | 31,99$ | 3,67% | — | 1,350% | |||
| LU0829539492 | 14,24$ | 3,64% | — | 1,350% | |||
| LU2637966248 | 23,79$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1241889382
Clases disponibles
2025+2,49%
5 años-0,68%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1735824986 | 21,71€ | 5,38% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2639067300 | 20,50$ | 2,75% | — | 0,700% | |||
| LU1617705824 | 24,69$ | 2,33% | — | 1,000% | |||
| LU2114231702 | 18,72$ | 2,31% | — | 1,000% | |||
| LU2639067649 | 23,25$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068027 | 23,46$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2639069009 | 22,93£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067565 | 19,82€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068704 | 20,25£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639067482 | 20,40£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2639068886 | 19,69€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2639068969 | 22,30€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1735824986
Clases disponibles
2025+2,45%
5 años+1,83%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0633059448 | 43,13$ | 5,27% | — | 0,750% | |||
| LU1057489228 | 45,64€ | 5,23% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1725464637 | 28,16$ | 5,23% | — | 0,750% | |||
| LU0846946654 | 36,97$ | 5,21% | — | 0,750% | |||
| LU0499858602 | 49,67$ | 4,28% | — | 1,500% | |||
| LU0499858438 | 46,01$ | 4,27% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1057489228
Clases disponibles
2025+1,60%
5 años+4,88%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1578889435 | 22,73€ | 5,92% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1578889609 | 21,45€ | 5,02% | 3.000€ | 1,500% | |||
| LU2176562499 | 27,02$ | 4,00% | — | 0,700% | |||
| LU2228359092 | 25,07$ | 3,97% | — | 0,700% | |||
| LU2189803419 | 26,37$ | 3,69% | — | 1,000% | |||
| LU0492943013 | 37,83$ | 3,64% | — | 0,750% | |||
| LU0649388781 | 14,71$ | 3,62% | — | 0,750% | |||
| LU0846948940 | 14,52$ | 3,56% | — | 0,750% | |||
| LU0492942718 | 36,04$ | 2,70% | — | 1,500% | |||
| LU0553431791 | 13,32$ | 2,68% | — | 1,500% | |||
| LU2787201875 | 21,83€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201792 | 20,54£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2787201958 | 21,72€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1578889609
Clases disponibles
2025+3,42%
5 años+2,49%
Riesgo4 / 7
Gastos2,000%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2445645695 | 24,78$ | 4,78% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2445645695
Clase única
2025-3,18%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345767692 | 29,92$ | 4,83% | — | 0,750% | |||
| LU0473111879 | 9,80$ | 4,78% | — | 0,750% | |||
| LU0438164971 | 35,42€ | 4,78% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0345767262 | 25,58$ | 3,85% | — | 1,500% | |||
| LU0345767858 | 8,23$ | 3,80% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0438164971
Clases disponibles
2025+0,03%
5 años+2,33%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0565899027 | 21,76$ | 4,31% | — | 0,750% | |||
| LU0791647638 | 23,33€ | 4,29% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0565898300 | 19,17$ | 3,52% | — | 1,350% | |||
| LU2678230496 | 23,58$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0791647638
Clases disponibles
2025-0,93%
5 años+1,64%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0545564113 | 25,33$ | 3,85% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0545564113
Clase única
2025-4,53%
5 años+1,25%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0700852089 | 34,52£ | 4,74% | — | 0,800% | |||
| LU0700851271 | 26,16$ | 3,74% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0700851271
Clases disponibles
2025-1,06%
5 años+2,55%
Riesgo5 / 7
Gastos2,130%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2473349475 | 22,48€ | 3,24% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2473349475
Clase única
2025-0,66%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0345759160 | 63,05£ | 3,21% | — | 0,500% | |||
| LU0345759590 | 9,88£ | 3,21% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345759160
Clases disponibles
2025-2,07%
5 años+2,87%
Riesgo1 / 7
Gastos0,630%