Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 28 días
Flexibilidad Global con Enfoque Value
Acompáñame para descubrir si este fondo encaja en tu estrategia
🏢 ¿Quién Lo Gestiona? Gesiuris Asset Management
Gesiuris Asset Management SGIIC, con sede en Barcelona, es una gestora boutique con más de 20 años de experiencia, gestionando 500 millones de euros en activos (a 30/06/2025). Autorizada por la CNMV, destaca por su enfoque value y flexibilidad en mercados globales. Este SICAV, lanzado el 05/10/2001, tiene un volumen de 21,32 millones de EUR y no sigue un índice de referencia, buscando retornos absolutos mediante una gestión activa. Su calificación de riesgo (5/7) y rentabilidad sólida (+13,43% a 12 meses) lo hacen un buen fondo. ¿Listo para explorar esta joya flexible? Vamos a desglosarlo.
👥 El Equipo detrás de la Estrategia
El fondo está liderado por Marc Garrigasait, gestor estrella con experiencia en mercados globales y un enfoque value.
🧠 La Filosofía que Impulsa el Fondo
La filosofía del fondo es lograr retornos absolutos en 3-5 años, invirtiendo en activos globales con total flexibilidad y un enfoque value. Sus pilares:
Inversión global flexible: Sin límites preestablecidos en renta variable, divisas o sectores.
Estrategia value: Selecciona empresas infravaloradas con potencial de revalorización.
Gestión activa: Aprovecha oportunidades en mercados desarrollados y emergentes.
Uso de derivados: Para cobertura e inversión, negociados en mercados organizados.
Horizonte a medio plazo: Recomendado para 3-5 años, con riesgo moderado-alto (5/7).
Sin acreditación ESG explícita, el fondo prioriza rentabilidad sobre sostenibilidad, con una volatilidad baja (4,47%) que lo hace atractivo para perfiles dinámicos.
🔄 Cómo Construyen la Cartera
El proceso combina análisis fundamental, enfoque value y flexibilidad total:
Selección de activos: Enfocada en renta variable global (~70%) y derivados, con hasta 10% en UCITS.
Diversificación geográfica: Mercados desarrollados (~60%), emergentes (~30%), otros (~10%).
Gestión activa: Rotación moderada (~30%) para capturar oportunidades value.
Sin cobertura de divisa: Exposición a fluctuaciones monetarias.
Derivados estratégicos: Uso para cobertura e inversión en mercados organizados.
La cartera maximiza retornos, pero la falta de un índice de referencia y la exposición a divisas implican riesgos.
📊 Números que Hablan: Rentabilidad y Riesgo
Rentabilidad anualizada (5 años): 4,33% | Volatilidad (5 años): 4,47% | Máxima caída (5 años): -1,27% | Alpha (5 años): n/a | Beta (5 años): n/a | Ratio de Sharpe (5 años): 2,16
Rentabilidad sólida a 5 años (+4,33%), con un Ratio de Sharpe elevado (2,16).
Volatilidad baja (4,47%) y máxima caída mínima (-1,27%) indican riesgo moderado-alto (5/7).
Costes razonables (1,60%) y sin comisión de suscripción son atractivos.
Rentabilidad reciente (+13,43% a 12 meses) muestra un 2024 fuerte.
👨💼 ¿Es para Ti? Escenarios y Carteras Ideales
Escenarios ideales:
Flexibilidad global: Ideal para aprovechar oportunidades sin restricciones.
Inversión value: Perfecto para buscar empresas infravaloradas.
Horizonte a medio plazo: Adecuado para 3-5 años.
Inversores objetivo:
✔️ Inversores con un horizonte de 3-5 años y tolerancia al riesgo moderada-alta (5/7).
✔️ Aquellos que buscan crecimiento con flexibilidad global.
✔️ Inversores que valoran la gestión activa sin índice de referencia.
Carteras adecuadas:
Complemento de renta variable: Añade exposición global flexible.
Carteras dinámicas: Ideal para diversificar con alto potencial.
Inversión value: Complementa estrategias de valor.
🧾 Mi Veredicto: ¿Merece un Lugar en tu Cartera?
Es un fondo para inversores que buscan flexibilidad global y un enfoque value sin ataduras. Su rentabilidad a 5 años (+4,33%) y volatilidad baja (4,47%) lo hacen adecuado para perfiles con tolerancia al riesgo moderada-alta (5/7).
Fortalezas:
Rentabilidad sólida (+4,33% a 5 años) y Ratio de Sharpe elevado (2,16).
Flexibilidad total sin índice de referencia.
Gestión activa liderada por Marc Garrigasait.
Debilidades:
Exposición a divisas sin cobertura explícita.
Concentración en emergentes (~30%) con riesgos geopolíticos.
Costes (1,60%) moderados pero relevantes a largo plazo.
Analizo fondos como este, diseño estrategias a tu medida y te ayudo a evitar errores que las plataformas no advierten.
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Disclaimer: Este análisis es informativo y educativo. No es una recomendación personalizada. Consulta siempre con un asesor financiero antes de invertir.