JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - MXN Hedged (acc)
13.742,63$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
329,2M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
3/06/2020
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002J9YOB8 | 13.742,63$ | 11,48% | — | 0,350% | |||
| IE00BJLTWS02 | 63,57£ | 8,41% | — | 0,000% | |||
| IE00BL2F2474 | 91,55CHF | 6,89% | — | 0,000% | |||
| IE00BDFC6G93 |   1 más Más distribuidores  | 84,59$ | 5,06% | — | 0,350% | ||
| IE00BJ06C937 | | 117,47$ | 5,06% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE0002J9YOB8
Clases disponibles
2026+4,11%
5 años+12,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,26%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-8,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dominican Republic 5.875% | 6.055.411$ | 1,55% |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 5.482.227$ | 1,40% |
South Africa (Republic of) 4.3% | 5.178.134$ | 1,32% |
Dominican Republic 4.875% | 5.079.801$ | 1,30% |
Brazil (Federative Republic) 4.625% | 4.891.060$ | 1,25% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 4.650.764$ | 1,19% |
Bahrain (Kingdom of) 6.75%XS1675862012 | 4.430.699$ | 1,13% |
South Africa (Republic of) 5.75% | 4.158.996$ | 1,06% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 4.099.232$ | 1,05% |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 4.054.799$ | 1,03% |
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