Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Hedged
5,36$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Paris Algnd Gbl Corp TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
829,4M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
24/10/2022
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Rulebook
25/11/2025
25/11/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
30/09/2022
30/09/2022
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM9GRN41 |  | 5,12£ | 4,97% | — | 0,300% | ||
| IE00BM9GRM34 |  | 4,18$ | 3,26% | — | 0,250% | ||
| IE0006QCIHM0 | | 5,84€ | 3,09% | — | 0,300% | ||
| IE0005E8N9I1 | 5,36$ | 3,02% | — | 0,300% | |||
| IE000AALNYM3 | 4,87€ | — | — | 0,300% | |||
| IE000PPXRXL9 | 4,94$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005E8N9I1
Clases disponibles
2026+1,02%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,38
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,69
Tracking Error
0,48
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,42
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT&T Inc 5.5%XS0291949120 | 13.347.151$ | 1,41% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.62% | 12.444.119$ | 1,32% |
Lloyds Banking Group PLC 5.48% | 12.120.626$ | 1,28% |
Air Lease Corporation 3.63% | 11.661.526$ | 1,23% |
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% | 10.456.601$ | 1,11% |
Mondi Finance Europe GmbH 2.38%XS2151059206 | 10.014.491$ | 1,06% |
Roche Holdings, Inc. 2.08% | 9.928.682$ | 1,05% |
Rentokil Initial PLC 0.5%XS2242921711 | 9.967.218$ | 1,05% |
Baxter International, Inc. 2.54% | 9.836.691$ | 1,04% |
eBay Inc. 4% | 9.853.125$ | 1,04% |
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