Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Hedged
5,34$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Paris Algnd Gbl Corp TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
864,6M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
24/10/2022
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Rulebook
25/11/2025
25/11/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Information Document (KID)
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
30/09/2022
30/09/2022
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM9GRN41 |  | 5,10£ | 5,57% | — | 0,300% | ||
| IE00BM9GRM34 |  | 4,15$ | 3,35% | — | 0,250% | ||
| IE0006QCIHM0 | | 5,83€ | 3,22% | — | 0,300% | ||
| IE0005E8N9I1 | 5,34$ | 3,07% | — | 0,300% | |||
| IE000AALNYM3 | 4,85€ | — | — | 0,300% | |||
| IE000PPXRXL9 | 4,93$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005E8N9I1
Clases disponibles
2026+1,62%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,14
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,46
Tracking Error
0,48
Correlación
97,19
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
3,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,47
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Air Lease Corporation 3.63% | 15.932.528$ | 1,66% |
Principal Financial Group Inc. 4.11% | 14.087.002$ | 1,47% |
Realty Income Corporation 1.13%XS2364124409 | 14.006.907$ | 1,46% |
Castellum AB 4.13%XS2895710783 | 14.037.802$ | 1,46% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5% | 13.921.255$ | 1,45% |
Lloyds Banking Group PLC 5.46% | 13.951.379$ | 1,45% |
CME Group Inc. 4.4% | 13.888.204$ | 1,45% |
Fifth Third Bancorp 5.98% | 13.815.990$ | 1,44% |
Concentrix Corp. 6.85% | 13.827.572$ | 1,44% |
Teleperformance SE 5.75%FR001400M2G2 | 13.757.363$ | 1,43% |
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