Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Hedged
5,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Paris Algnd Gbl Corp TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
844,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
24/10/2022
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM9GRN41 |  | 5,15£ | 5,78% | — | 0,300% | ||
| IE0006QCIHM0 |  | 5,91€ | 3,60% | — | 0,300% | ||
| IE00BM9GRM34 | | 4,27$ | 3,02% | — | 0,250% | ||
| IE0005E8N9I1 | 5,45$ | 2,34% | — | 0,300% | |||
| IE000AALNYM3 | 4,98€ | — | — | 0,300% | |||
| IE000PPXRXL9 | 5,00$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0005E8N9I1
Clases disponibles
2026+0,41%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,14
Correlación
99,87
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
0,42
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SA 4.75%XS2526505123 | 13.855.280$ | 1,43% |
Morgan Stanley 3.59% | 13.754.763$ | 1,42% |
Concentrix Corp. 6.85% | 13.671.581$ | 1,41% |
Legal & General Group PLC 6.93%XS3030523644 | 13.690.775$ | 1,41% |
Motability Operations Group PLC 4.38%XS0742069726 | 13.547.948$ | 1,40% |
ASR Nederland N.V. 7.87%XS2554581830 | 13.505.351$ | 1,39% |
The Toronto-Dominion Bank 4.81% | 13.463.490$ | 1,39% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5% | 13.479.379$ | 1,39% |
CME Group Inc. 4.4% | 13.353.261$ | 1,38% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%XS2983840518 | 13.257.582$ | 1,37% |
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Categoría
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