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Bluenote Global Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108525009 |  | 17,93€ | 8,39% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,9M€
Patrimonio de la clase
22,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bluenote Global Equity FI
Bluenote Global Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108525009 | | 17,93€ | 8,39% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108525009
Clase única
2024+5,30%
5 años+7,93%
Riesgo6 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bluenote Global Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,86%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-6,11%
Alpha
-8,23
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
3,98
Correlación
95,83
Ratio de Información
-2,77
Rentabilidad anualizada
8,39%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
-1,12
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
85,51
Tracking Error
6,26
Correlación
92,47
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-20,57%
Alpha
-2,76
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
87,44
Tracking Error
6,44
Correlación
93,51
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,9%
Materiales Básicos
9,8%
Industriales
9,5%
Consumo Cíclico
9,0%
Consumo Defensivo
8,4%
Salud
5,9%
Servicios Públicos
5,5%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Servicios Financieros
2,0%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
65,3%
Zona Euro
40,9%
Estados Unidos
16,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
3,4%
Japón
2,6%
Canadá
1,7%
Australasia
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,8%
Cash
31,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
20,5%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers FTSE China 50 ETF 1CLU0292109856 | 712.852€ | 3,32% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 670.500€ | 3,12% |
Basf SEDE000BASF111 | 666.900€ | 3,10% |
Microsoft Corp | 661.531€ | 3,08% |
Alphabet Inc Class A | 647.532€ | 3,01% |
Vinci SAFR0000125486 | 643.940€ | 3,00% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 640.750€ | 2,98% |
CarrefourFR0000120172 | 632.800€ | 2,94% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 622.320€ | 2,89% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 618.880€ | 2,88% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.