Mixtos Agresivos EUR

Bestinver Mixto Internacional FI

Bestinver Mixto Internacional FI | ES0114618038

Bestinver Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
10,13
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinver Mixto Internacional FI (ES0114618038)113,13M EUR10,13 EUR1,50%1,56%6.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD INDEX, en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el índice EONIA. El Fondo invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto se invertirá en renta fija. En renta variable, el Fondo invertirá en compañía internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil sin especial predilección por algún sector o país. El fondo no invertirá en valores de renta variable de emisores españoles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 (91)595 9150

Juan de Mena, 8 Spain
28014 Madrid ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,79%-0,90%-16,32%-27,20%8,00%
200315,36%-14,35%19,07%-1,06%14,33%
20047,85%0,75%2,32%-2,91%7,76%
200521,76%3,40%5,26%7,42%4,15%
200610,90%7,33%-3,71%0,85%6,40%
2007-3,34%5,97%4,62%-4,97%-8,26%
2008-36,48%-8,75%-5,43%-6,93%-20,92%
200953,98%-5,99%32,87%15,71%6,54%
201019,78%6,19%-1,00%5,59%7,90%
2011-7,58%1,46%2,80%-14,42%3,54%
201213,07%7,28%-3,80%5,12%4,23%
201324,13%7,48%2,18%9,46%3,27%
20141,36%2,84%1,15%-4,56%2,10%
20158,51%12,35%-2,60%-4,43%3,75%
20167,04%0,62%-0,45%2,74%4,02%
20175,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 27, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
Factsheet (Aug 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bestinver Mixto Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|Dassault Aviat
FR0000121725
3.21%3,41M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01
IT0005030504
2.56%2,71M EUR
ACCIONES|PEARSON PLC
GB0006776081
2.20%2,33M GBP
ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI
IT0000080447
2.17%2,31M EUR
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
GB0004544929
2.17%2,31M GBP
ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG
DE0007500001
2.17%2,30M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13
XS1394777665
2.08%2,21M EUR
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
1.91%2,03M GBP
ACCIONES|LENTA LTD
US52634T2006
1.85%1,96M USD
ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
US20440T2015
1.83%1,94M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
1.81%1,92M CHF
RFIJA|AMADEUS CAPITAL |0.62|2017-12-02
XS1146627473
1.80%1,91M EUR
ACCIONES|Metallwaren Hldg
CH0039821084
1.79%1,90M CHF
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.75%1,86M EUR
ACCIONES|VOLVO AB
SE0000115446
1.72%1,83M SEK

Fondos/Sicavs que invierten en
Bestinver Mixto Internacional FI

Valor
TB SIGLO XXI INVERSIONES, SICAV S.A.0,78M EUR
JEMPER AHORRO SICAV S.A.0,07M EUR