Mixtos Agresivos EUR

Bestinver Mixto Internacional FI

Bestinver Mixto Internacional FI | ES0114618038

Bestinver Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
10,17
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinver Mixto Internacional FI (ES0114618038)113,30M EUR10,17 EUR1,50%1,56%6.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD INDEX, en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el índice EONIA. El Fondo invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto se invertirá en renta fija. En renta variable, el Fondo invertirá en compañía internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil sin especial predilección por algún sector o país. El fondo no invertirá en valores de renta variable de emisores españoles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,79%-0,90%-16,32%-27,20%8,00%
200315,36%-14,35%19,07%-1,06%14,33%
20047,85%0,75%2,32%-2,91%7,76%
200521,76%3,40%5,26%7,42%4,15%
200610,90%7,33%-3,71%0,85%6,40%
2007-3,34%5,97%4,62%-4,97%-8,26%
2008-36,48%-8,75%-5,43%-6,93%-20,92%
200953,98%-5,99%32,87%15,71%6,54%
201019,78%6,19%-1,00%5,59%7,90%
2011-7,58%1,46%2,80%-14,42%3,54%
201213,07%7,28%-3,80%5,12%4,23%
201324,13%7,48%2,18%9,46%3,27%
20141,36%2,84%1,15%-4,56%2,10%
20158,51%12,35%-2,60%-4,43%3,75%
20167,04%0,62%-0,45%2,74%4,02%
20175,16%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 27, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
Factsheet (Aug 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bestinver Mixto Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
3.21%3,61M GBP
ACCIONES|Dassault Aviat
FR0000121725
2.80%3,14M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13
XS1394777665
1.97%2,21M EUR
ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG
DE0007500001
1.95%2,18M EUR
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
GB0004544929
1.79%2,01M GBP
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
1.79%2,01M CHF
ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI
IT0000080447
1.76%1,98M EUR
ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
US20440T2015
1.74%1,95M USD
ACCIONES|Metallwaren Hldg
CH0039821084
1.73%1,94M CHF
RFIJA|AMADEUS CAPITAL |0.62|2017-12-02
XS1146627473
1.70%1,91M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19
ES0000101719
1.64%1,84M EUR
ACCIONES|PEARSON PLC
GB0006776081
1.62%1,81M GBP
ACCIONES|VOLVO AB
SE0000115446
1.55%1,74M SEK
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
1.48%1,66M GBP
RFIJA|BBVA-BBV|0.27|2022-04-12
XS1594368539
1.44%1,61M EUR