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azValor Value Selection SICAV

AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. | ES0126841032

azValor Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
45,50
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. (ES0126841032)60,00M EUR45,50 EUR1,80%2,07%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia una media ponderada en función del grado medio de inversión del comportamiento del índice MSCI Europe Total Return Net, del ITGBM y PSI 20 Total Return. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados OCDE, con un máximo de 35% en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro


- A través de la web de azValor:

En la home de Azvalor pulse en INVERTIR, introduzca su email en EMPIECE A INVERTIR EN AZVALOR. A continuación, introduzca todos los datos que le solicite el sistema. Se generará un documento PDF que tendrá que firmar y enviar por correo postal a Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid.


- Telefónicamente 900 264 080 


- Presencialmente en nuestras oficinas (Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid)


- Entidades comercializadoras azValor International Luxemburgo.


- azValor Value Selection SICAV doméstica, domiciliada en España


 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200628,57%14,86%-4,67%6,46%10,29%
2007-2,88%9,84%6,28%-6,46%-11,06%
2008-41,78%-8,83%-6,64%-9,79%-24,18%
200963,68%-7,39%37,35%20,57%6,73%
201019,20%4,95%-3,38%8,10%8,74%
2011-11,22%3,88%1,67%-18,78%3,50%
201216,31%7,67%-5,30%6,89%6,72%
201330,66%8,65%1,84%12,14%5,31%
20141,58%4,78%1,88%-7,25%2,60%
201510,33%17,32%-3,90%-7,47%5,76%
20165,77%-1,09%-0,63%5,23%2,26%
20173,19%-2,85%3,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 27, 2012) Dec 31, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de azValor Value Selection SICAV

Peso Valor
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
6.74%4,14M USD
Letras|UK TREASURY BILL GBP|0,045|2017-09-11
GB00BXRGZ733
4.54%2,79M GBP
Letras|CANADA T-BILL|0,665|2017-09-21
CA1350Z7YX69
4.49%2,76M CAD
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854P1093
3.92%2,40M USD
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
3.48%2,14M MXN
Acciones|HYUNDAI MOTOR
KR7005382007
3.31%2,03M KRW
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
3.26%2,00M GBP
Acciones|SHUTTERFLY INC
US82568P3047
3.09%1,90M USD
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
2.80%1,72M USD
Acciones|SERCO GRP
GB0007973794
2.76%1,70M GBP
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
2.57%1,58M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,446|2017-08-18
ES0L01708186
2.44%1,50M EUR
Acciones|VIVENDI SA
FR0000127771
2.31%1,42M EUR
Acciones|SOL SPA
IT0001206769
2.30%1,41M EUR
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
2.01%1,23M EUR