Mixtos Flexibles EUR - Global

GEF Alborán Global FI

GEF Alborán Global FI | ES0141176000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Jul, 2018
10,02
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GEF Alborán Global FI (ES0141176000)2,80M EUR10,02 EUR1,30%1,91%10 EUR

Estrategia GEF Alborán Global FI

Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0-100% de la exposición total, en renta variable o renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, pudiendo tener hasta el 100% en activos de baja calidad (incluyendo no calificados), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Los emisores y mercados podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión GEF Alborán Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo GEF Alborán Global FI, con ISIN ES0141176000, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 164. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,48% con una volatilidad del 2,74%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio total, que asciende a 2.799.156 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones GEF Alborán Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad GEF Alborán Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-15

Rentabilidades absolutas al 2018-07-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,21%0,15%0,09%
20171,02%0,76%-0,64%1,10%-0,19%
2018-0,36%-0,74%

Rendimiento mensual GEF Alborán Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Mar 18, 2016) Mar 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de GEF Alborán Global FI

Peso Valor
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
13.26%0,36M EUR
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR
IE00BLP5S791
10.14%0,28M EUR
SCHRODER INTL EURO EQT C ACC
LU0106235459
9.93%0,27M EUR
ROBECO FLEX-O-RENTE IE
LU0230242686
7.78%0,21M EUR
SYNERGY SMALLER CIES
FR0010376343
7.09%0,19M EUR
ALKEN ABSOLUTRE RETURN EUROPE "I"
LU0572586674
5.24%0,14M EUR
ROBECO-ROB GL CON TR EQ IE
LU0717821077
2.76%0,08M EUR
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602
1.79%0,05M USD
ISHARES S&P LATIN AMERICA
US4642873909
1.67%0,05M USD
CIA DE MINAS BUENAVENTURA-ADR
US2044481040
0.70%0,02M USD
YUM CHINA HOLDINGS INC
US98850P1093
0.31%0,01M USD
SACYR VALLEHERMOSO
ES0182870214
0.22%0,01M EUR
NOBLE CORP PLC
GB00BFG3KF26
0.17%0,00M USD
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
0.01%0,00M EUR