GEF Alborán Global FI

GEF Alborán Global FI | ES0141176000

RENTA 4 GESTORA

€9,95
+1,71% 1M
+6,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
GEF Alborán Global FI
ES0141176000
2,82M€1,30%9,00%1,40%10,00€-0,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GEF Alborán Global FI

Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0-100% de la exposición total, en renta variable o renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, pudiendo tener hasta el 100% en activos de baja calidad (incluyendo no calificados), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Los emisores y mercados podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión GEF Alborán Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones GEF Alborán Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Renta 4 Gestora
1.807 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,56% 5,17% 6,12%
1 año -0,02% -0,02% 1,78%
3 años -0,26% -0,09% 1,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,23%0,23%0,09%
20171,02%0,76%-0,48%0,78%-0,04%
2018-7,81%-0,35%-0,74%-0,05%-6,74%
2019 - 4,41%1,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019

Cartera de GEF Alborán Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|RENTA 4 PEGASUS, FI
ES0173321011
10,08%0,28M€
PARTICIPACIONES|ROBFLXD LX
LU0230242686
9,26%0,26M€
PARTICIPACIONES|OMEAEHA ID
IE00BLP5S791
6,15%0,17M€
PARTICIPACIONES|ACAGVEF GR
DE000A0X7541
5,08%0,14M€
PARTICIPACIONES|RGCCGED LX
LU0717821077
4,88%0,14M€
PARTICIPACIONES|MFSEVA1 LX
LU0219424487
4,52%0,13M€
PARTICIPACIONES|MIGOEUI LX
LU0406496546
4,40%0,12M€
PARTICIPACIONES|MLTGEAE ID
IE00B29M2K49
2,96%0,08M€
PARTICIPACIONES|1012700D FP
FR0011510031
2,70%0,08M€
PARTICIPACIONES|ALKAREH LX
LU0572586674
2,67%0,07M€
PARTICIPACIONES|BFLESBE LX
LU0631859062
2,28%0,06M€
PARTICIPACIONES|FLEUTEC LX
LU0129494729
2,20%0,06M€
PARTICIPACIONES|NABSRBE LX
LU0351545230
2,14%0,06M€
PARTICIPACIONES|SYNSMAC FP
FR0010376343
1,76%0,05M€
PARTICIPACIONES|SCHEEAA LX
LU0106235459
1,01%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,32-1,82
Beta0,790,70
Information Ratio-1,53-0,84
R-Squared86,5073,21
Sharpe Ratio-0,140,01
Standard Deviation6,004,98
Tracking Error2,673,15
Treynor Ratio-1,100,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).