Mixtos Flexibles EUR - Global

GEF Alborán Global FI

GEF Alborán Global FI | ES0141176000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Sep, 2017
10,07
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GEF Alborán Global FI (ES0141176000)3,05M EUR10,07 EUR1,30%1,84%10 EUR

Estrategia

Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0-100% de la exposición total, en renta variable o renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, pudiendo tener hasta el 100% en activos de baja calidad (incluyendo no calificados), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Los emisores y mercados podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,21%0,15%0,09%
20170,76%-0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Mar 18, 2016) Mar 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GEF Alborán Global FI

Peso Valor
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
10.10%0,32M EUR
CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC
FR0010149120
9.93%0,31M EUR
SCHRODER INTL EURO EQT C ACC
LU0106235459
7.70%0,24M EUR
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR
IE00BLP5S791
7.58%0,24M EUR
ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES "I"
LU0312333569
6.49%0,21M EUR
ROBECO FLEX-O-RENTE IE
LU0230242686
4.98%0,16M EUR
NORDEA 1 STABLE RETURN BI ACC
LU0351545230
4.87%0,15M EUR
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020
ES0000102139
2.84%0,09M EUR
ALKEN ABSOLUTRE RETURN EUROPE "I"
LU0572586674
2.44%0,08M EUR
SYNERGY SMALLER CIES
FR0010376343
1.45%0,05M EUR
DIA
ES0126775032
1.27%0,04M EUR
ISHARES S&P LATIN AMERICA
US4642873909
1.25%0,04M USD
MELIA HOTELS
ES0176252718
1.20%0,04M EUR
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
0.93%0,03M EUR
BANKIA SA
ES0113307062
0.92%0,03M EUR