RV USA Cap. Grande Blend

ING Direct FN Standard & Poors 500 FI

ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI | ES0152769032

Amundi Iberia SGIIC

19 Jun, 2017
14,26
1,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI (ES0152769032)250,29M EUR14,26 EUR0,99%1,10%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor´s 500 ( en euros) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición en dólares de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad del fondo irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos normales, así como por el riesgo divisa, pudiendo llegar a tener una exposición a dicho riesgo de hasta el 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Abdirahman Goumane


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,88%-0,40%-19,61%-16,34%0,20%
20035,43%-8,84%9,16%2,47%3,40%
20044,67%5,71%0,63%-3,87%2,36%
200519,01%3,65%7,11%4,10%2,99%
20062,28%1,51%-6,25%5,81%1,58%
2007-7,70%-0,99%4,51%-3,49%-7,58%
2008-34,50%-16,67%-3,03%1,17%-19,88%
200919,33%-7,33%8,34%10,28%7,78%
201021,28%11,37%-2,88%0,15%11,96%
20113,75%-0,28%-2,54%-7,50%15,40%
201212,45%9,18%2,74%3,16%-2,82%
201324,64%13,56%0,34%1,54%7,72%
201427,31%1,41%5,49%9,12%9,06%
201510,98%13,23%-3,84%-7,03%9,64%
201613,83%-3,59%4,52%2,30%10,42%
20174,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 20, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de ING Direct FN Standard & Poors 500 FI

Peso Valor
ACCIONES APPLE INC
US0378331005
3.62%9,38M USD
ACCIONES MICROSOFT CORP
US5949181045
2.49%6,43M USD
ACCIONES AMAZON.COM INC
US0231351067
1.67%4,32M USD
ACCIONES EXXON MOBIL CORPORATION
US30231G1022
1.66%4,29M USD
ACCIONES JOHNSON JOHNSON
US4781601046
1.65%4,28M USD
ACCIONES FACEBOOK INC-A
US30303M1027
1.62%4,20M USD
ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
US0846707026
1.54%4,00M USD
ACCIONES JPMORGAN CHASE CO
US46625H1005
1.53%3,97M USD
ACCIONES AT T INC
US00206R1023
1.25%3,24M USD
ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO.
US3696041033
1.23%3,19M USD
ACCIONES ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
1.19%3,08M USD
ACCIONES WELLS FARGO COMPANY
US9497461015
1.19%3,07M USD
ACCIONES BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
1.17%3,02M USD
ACCIONES ALPHABET INC-CL C
US02079K1079
1.16%3,00M USD
ACCIONES PROCTER GAMBLE CO (PG)
US7427181091
1.11%2,88M USD