Mixtos Flexibles EUR - Global

Caixabank Selección Tendencias FI

PLUS | ES0164853014

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
9,82
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0164853006)261,96M EUR9,49 EUR1,73%2,92%600 EUR
PLUS (ES0164853014)423,34M EUR9,82 EUR1,05%2,17%50.000 EUR
CARTERA (ES0164853022)374,67M EUR6,01 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Javier Espinosa


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201316,46%9,92%-2,09%3,15%4,91%
201415,75%0,45%4,22%4,72%5,58%
20157,48%16,42%-3,22%-11,27%7,51%
20168,02%-6,26%3,01%5,17%6,37%
20175,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Selección Tendencias FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0346388704
12.94%88,61M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0346389348
8.31%56,89M EUR
PARTICIPACIONES|LOMB ODIE
LU0431649374
7.19%49,25M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU1279334053
6.17%42,27M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0312383663
6.11%41,87M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0955993034
5.79%39,65M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0110057017
5.77%39,52M EUR
PARTICIPACIONES|MIROVA FUNDS/LU
LU0914731780
5.60%38,35M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0256845834
5.35%36,62M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
4.46%30,56M USD
PARTICIPACIONES|GUINNESS ASSET
IE00B3CCJC95
4.10%28,09M USD
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EU
LU0101689882
3.99%27,34M USD
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0346391674
3.51%24,01M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0340558823
3.42%23,40M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU0273147834
3.31%22,66M EUR