RV España

EDM-Inversión FI

CLASE I | ES0168674002

EDM Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
70,29
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0168674002)448,58M EUR70,29 EUR1,00%1,10%1.000.000 EUR
CLASE R (ES0168674036)245,67M EUR69,02 EUR2,25%2,35%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” y, en menor medida, el Bloomberg European 500. Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Juan Grau


Alberto Fayos de Passos


Ricardo Vidal


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,80%7,17%5,22%-4,99%-2,18%
20154,51%14,80%-3,32%-12,27%7,33%
201613,54%-3,59%2,24%9,84%4,88%
20177,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 24, 2016
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de EDM-Inversión FI

Peso Valor
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
6.38%35,67M USD
Acciones|ACERINOX S.A.
ES0132105018
5.98%33,42M EUR
Acciones|CIE.AUTOMITIVE
ES0105630315
5.29%29,58M EUR
Acciones|CATALANA OCCIDENTE SASR
ES0116920333
4.99%27,86M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
4.83%27,01M EUR
Acciones|GAMESA
ES0143416115
4.83%26,97M EUR
Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL
ES0121975009
4.29%24,00M EUR
Acciones|TELEFONICA,S.A.
ES0178430E18
4.00%22,34M EUR
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
3.95%22,07M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.60%20,14M EUR
Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
ES0126775032
3.53%19,73M EUR
Acciones|EUSKALTEL S.A.
ES0105075008
3.53%19,73M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
3.35%18,73M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
3.34%18,64M EUR
Acciones|CIE.AUTOMITIVE
ES0105130001
2.82%15,77M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
EDM-Inversión FI

Valor
ARS VALORES, SICAV, S.A.1,19M EUR
ASTMER INVEST, SICAV, S.A.1,06M EUR
PROMOCINVER, S.A., SICAV1,02M EUR