RV España

EDM-Inversión FI

CLASE I | ES0168674002

EDM Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
68,09
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0168674002)409,72M EUR68,09 EUR1,00%1,10%1.000.000 EUR
CLASE R (ES0168674036)184,62M EUR66,45 EUR2,25%2,35%1 EUR

Estrategia EDM-Inversión FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” y, en menor medida, el Bloomberg European 500. Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.


Información sobre el fondo de inversión EDM-Inversión FI

El fondo EDM-Inversión FI, con ISIN, ES0168674002 de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición 42 entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,97% con una volatilidad del 8,72%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 593.813.880 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones EDM-Inversión FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Juan Grau


Alberto Fayos de Passos


Ricardo Vidal


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad EDM-Inversión FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,80%7,17%5,22%-4,99%-2,18%
20154,51%14,80%-3,32%-12,27%7,33%
201613,54%-3,59%2,24%9,84%4,88%
20177,41%3,84%-2,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de EDM-Inversión FI

Peso Valor
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
6.61%42,48M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
5.56%35,74M EUR
ACCIONES|Grifols
US3984384087
5.38%34,58M USD
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
4.98%31,99M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
4.45%28,63M EUR
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
4.41%28,34M EUR
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
4.40%28,31M EUR
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
4.10%26,34M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.09%26,32M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
3.65%23,45M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
3.63%23,33M EUR
ACCIONES|Euskaltel SA
ES0105075008
3.45%22,15M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.35%21,51M EUR
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
3.22%20,67M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
3.09%19,88M EUR