EDM-Inversión I FI

CLASE I | ES0168674002

EDM GESTION

€66,83
+3,29% 1M
-1,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0168674002
478,15M€1,00%-1,07%1,00M€6,54%
CLASE R
ES0168674036
201,19M€2,25%-2,32%1,00€5,22%
CLASE L
ES0168674010
3,97M€1,00%-1,07%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EDM-Inversión I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.


Información sobre el fondo de inversión EDM-Inversión FI

El fondo EDM-Inversión FI, con ISIN, ES0168674002 de la gestora EDM GESTION se sitúa en la posición 8 entre los 80 fondos de la categoría RV España

Comisiones EDM-Inversión I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,07%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
La bolsa española tiene hoy un protagonista principal: Gestamp.  El fabricante vasco de componentes para automóviles está perdiendo más de un 10% y cae a la zona de mínimos desde su salida a bolsa en abril. El gráfico lo dice todo.  La razón es que ayer al cierre de mercado revisó a la baja sus expectativas. En concreto, redujo las cifras de ebitda esperado para este 2017, hasta un rango de entre el 5 y el 8%. como se muestra en esta diapositiva de la presentación de la CNMV.    Quizá no tengas acciones de Gestamp en cartera directamente, pero sí indirectamente, porque se trata de una de las compañías que más fuerte había entrado en las carteras de los fondos de inversión españoles desde su salida a bolsa
Artículo
Algo parece estar cambiando por fin en la forma de elegir sus inversiones por parte de los españoles. Parece que empieza a haber señales de que hay una ‘vida diferente’ ahí fuera. El año ha empezado muy bien en entradas de dinero en fondos de las gestoras independientes (que no pertenecen a bancos ni aseguradoras). Hasta 13 fondos de este tipo de gestoras han conseguido captar más de 10 millones de euros durante estos dos meses, una cifra que se eleva hasta los 600 millones de euros, en total, para esos 13 productos, de los que la mitad corresponden al primer fondo lanzado por Cobas AM, Cobas Selección, según los últimos datos de Inverco. La pesca de arrastre sigue existiendo y la maquinaria de las grandes redes comerciales de la banca sigue atrayendo mucho dinero hacia sus fondos, pero parece que cada vez más partícipes están empezando a salir de su red bancaria y prestando atención a otro tipo de productos. Mejores re
Artículo
Uno de las acciones clásicas en las carteras de muchos inversores presentaba resultados esta mañana. La compañía cerró 2016 con un beneficio neto reportado de 2.369 millones de euros y cerraba hoy con subidas cercanas al 2%. Además la multinacional española se sitúa entre las acciones del Eurostoxx 50 que más suben en lo que va de año. Sus ingresos se incrementaron un 1,3% en 2016, hasta alcanzar los 52.036 millones. Telefónica ha reducido su abultada deuda en 566 millones respecto a diciembre de 2015. Esto supone un 1,2% y la sitúa en 48.595 millones de euros.   Entre los fondos con más inversión encontramos a Santander Acciones Españolas con algo más de 53 millones de euros en cartera. Aunque algo mayor es el peso relativo en la cartera de ING Direct FN Ibex 35, el segundo fondo con más euros invertidos, en la que el activo alcanza un peso del 8,89%.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,41% -14,24% -20,08%
1 año 0,84% 0,84% -3,80%
3 años 20,98% 6,54% 0,39%
5 años 36,37% 6,40% 2,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,61% - - - -
20154,51% - - 7,33%7,33%
201613,54%-3,59%2,24%9,84%4,87%
20179,95%7,41%3,84%-2,09%0,68%
2018 - 1,63%2,27%-1,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018

Cartera de EDM-Inversión FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
8,51%59,54M€
ACCIONES|Grifols
US3984384087
7,23%50,64M€
ACERINOX
ES0132105018
6,51%45,56M€
REPSOL
ES0173516115
5,44%38,07M€
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
5,27%36,87M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4,89%34,23M€
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
4,78%33,46M€
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
4,69%32,87M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
4,44%31,09M€
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
4,16%29,09M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,96%27,72M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,81%26,68M€
ACCIONES|Coca Cola Company
GB00BDCPN049
3,36%23,51M€
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
3,30%23,08M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
3,19%22,34M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,497,98
Beta0,750,69
Information Ratio0,811,18
R-Squared85,2570,33
Sharpe Ratio-0,511,44
Standard Deviation8,058,23
Tracking Error3,995,49
Treynor Ratio-5,5417,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).