RV España

EDM-Inversión FI

CLASE I | ES0168674002

EDM Gestión SGIIC

21 May, 2018
72,56
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE L (ES0168674010)2,09M EUR75,91 EUR1,00%0,00%1 EUR
CLASE I (ES0168674002)460,67M EUR72,56 EUR1,00%1,14%1.000.000 EUR
CLASE R (ES0168674036)203,09M EUR70,43 EUR2,25%2,39%1 EUR

Estrategia EDM-Inversión FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.


Información sobre el fondo de inversión EDM-Inversión FI

El fondo EDM-Inversión FI, con ISIN, ES0168674002 de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 100 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 665.851.659 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones EDM-Inversión FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Juan Grau


Alberto Fayos de Passos


Ricardo Vidal


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad EDM-Inversión FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,80%7,17%5,22%-4,99%-2,18%
20154,51%14,80%-3,32%-12,27%7,33%
201613,54%-3,59%2,24%9,84%4,88%
20179,95%7,41%3,84%-2,09%0,69%
20181,63%

Rendimiento mensual EDM-Inversión FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Apr 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) Apr 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 19, 2018) Jan 20, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 22, 2018
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de EDM-Inversión FI

Peso Valor
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
7.77%48,84M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
6.10%38,31M EUR
ACCIONES|Grifols
US3984384087
6.06%38,10M USD
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
5.92%37,19M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
4.90%30,79M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.82%30,27M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
4.70%29,51M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
4.68%29,40M EUR
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
4.66%29,28M EUR
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
4.65%29,25M EUR
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
4.32%27,12M EUR
ACCIONES|Gamesa
ES0143416115
3.96%24,87M EUR
ACCIONES|Euskaltel SA
ES0105075008
3.08%19,39M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
3.04%19,12M EUR
ACCIONES|Cellnex Telecom SAU
ES0105066007
2.95%18,55M EUR