Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI | ES0168797035

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,36
-0,19% 1M
+8,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI
ES0168797035
1,96M€1,25%-1,33%10,00€0,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 50% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-, según S&P o equivalentes).


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

El fondo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI, con ISIN, ES0168797035 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 97 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,33%

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2.773 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,03% 0,19% 1,99%
1 año 2,68% 1,65% 3,40%
3 años 2,85% 0,94% 1,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 0,43%1,02%0,38%0,38%
20176,75%2,35%1,46%1,16%1,62%
2018-11,28%-1,62%-0,75%0,56%-9,64%
2019 - 7,27%0,78%0,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2019) Oct 18, 2019

Cartera de Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Stoxx G&Se
LU1190417599
16,90%0,82M€
PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Global M
LU0494762056
4,98%0,24M€
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ
IE00B7WC3B40
4,72%0,23M€
PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb
FR0010674978
4,63%0,22M€
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV
LU1694214633
4,43%0,22M€
PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR
IE00BD8RG057
4,10%0,20M€
PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Weal
LU0583243455
4,04%0,20M€
PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM
IE00BHBFD812
3,99%0,19M€
PARTICIPACIONES|DB Physical Gold
DE000A1EK0G3
3,98%0,19M€
PARTICIPACIONES|Objectif Credit FI
FR0011844034
3,93%0,19M€
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926439729
3,53%0,17M€
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
3,36%0,16M€
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU1256229680
3,19%0,15M€
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
3,17%0,15M€
PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond
LU0358423738
3,15%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,90-2,60
Beta1,010,88
Information Ratio-2,05-0,75
R-Squared86,1868,11
Sharpe Ratio-0,150,22
Standard Deviation9,427,64
Tracking Error3,504,41
Treynor Ratio-1,431,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).