Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI | ES0168797035

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Jun, 2018
10,75
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (ES0168797035)8,21M EUR10,75 EUR1,25%2,42%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 50% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-, según S&P o equivalentes).


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

El fondo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI, con ISIN, ES0168797035 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 113 entre los 263 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,91% con una volatilidad del 2,98%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.206.534 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,43%1,02%0,39%
20176,75%2,35%1,46%1,16%1,62%
2018-1,63%

Rendimiento mensual Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 07, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Mar 08, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV
LU1694214633
5.47%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0808562614
4.24%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
4.23%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-
LU1582988488
3.38%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JPM F Japan Eq
LU1299881935
3.32%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU0866838575
3.31%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU1496798981
3.28%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|EDR Europe
FR0010471136
3.05%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL
LU0878867869
2.92%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ
IE00B7WC3B40
2.77%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Polar Capital Income
IE00BZ4D7648
2.65%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Janus Global Life
IE0002122038
2.59%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu
FR0010247783
2.28%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
2.23%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM
IE00BHBFD812
2.13%0,14M EUR