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Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI | ES0168797035

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Jun, 2017
10,53
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (ES0168797035)2,73M EUR10,53 EUR1,25%2,05%10 EUR

Estrategia

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 50% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-, según S&P o equivalentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,43%1,02%0,39%
20172,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Rulebook (Oct 16, 2015) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Amundi International
LU0433182416
5.28%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0583242994
4.75%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A
LU0289089384
4.42%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
4.39%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-Japanese
LU0476876759
4.34%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA World Euro Equit
LU0482270153
3.74%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Templeton Emerg. Mkt
LU0626262165
3.70%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global
LU0261952419
3.67%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib
GB00B1Z68494
3.49%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|M&S Global Convertib
GB00B56H1S45
3.19%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
3.09%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
FR0010135103
3.05%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb
FR0010674978
2.97%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY
LU1161527038
2.48%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF Inv-US Discipli
LU0955011506
2.48%0,06M EUR