Mixtos Flexibles EUR - Global

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI | ES0168797035

Andbank Wealth Management SGIIC

05 Dec, 2017
10,75
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (ES0168797035)4,37M EUR10,75 EUR1,25%2,05%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 50% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-, según S&P o equivalentes).


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

El fondo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI, con ISIN, ES0168797035 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 61 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,24% con una volatilidad del 2,14%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.367.232 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,43%1,02%0,39%
20172,35%1,46%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Amundi International
LU0433182416
4.65%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
4.11%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM
IE00BHBFD143
3.40%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|M&S Global Convertib
GB00B56H1S45
3.09%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0583242994
2.97%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr
LU1402171232
2.97%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-Japanese
LU0476876759
2.97%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A
LU0289089384
2.90%0,12M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2017-10-02
ES00000128A0
2.87%0,12M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2017-10-02
ES0L01808176
2.87%0,12M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2017-10-02
ES0L01804068
2.87%0,12M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2017-10-02
ES0L01809141
2.87%0,12M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2017-10-02
ES00000121L2
2.87%0,12M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2017-10-02
ES0L01805115
2.87%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
2.81%0,12M EUR