RV Europa Alto Dividendo

Caixabank Bolsa Div. Europa FI

PLUS | ES0184923003

Caixabank Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
10,17
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0184923037)95,33M EUR6,81 EUR2,20%2,41%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0184923029)0,00M EUR7,03 EUR0,63%0,71%5.000.000 EUR
PLUS (ES0184923003)68,32M EUR10,17 EUR1,50%1,66%50.000 EUR
PREMIUM (ES0184923011)7,76M EUR10,44 EUR1,10%1,21%300.000 EUR
CARTERA (ES0184923045)51,63M EUR6,24 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Large Cap EUR (MXEULC). Invierte al menos el 75% en renta variable cotizada en Bolsas europeas. También podrá invertir en valores de países emergentes europeos con un máximo del 40%. Las inversiones serán en compañías y sectores con alta rentabilidad por dividendo, sin descartar sectores o valores que no cumplan dicha condición. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%..

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Julio Rada


Linkedin

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Cómo comprar

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2 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,95%
201219,98%8,03%-3,47%7,01%7,51%
201333,21%4,45%2,78%12,75%10,06%
20145,07%1,50%-0,08%4,11%-0,49%
201510,71%18,66%-1,34%-8,60%3,46%
2016-7,81%-9,66%-5,43%0,05%7,85%
20174,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Div. Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
5.41%9,54M EUR
ACCIONES|SKF AB-B SHS
SE0000108227
4.82%8,51M SEK
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
4.46%7,88M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
4.18%7,38M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
4.08%7,21M DKK
ACCIONES|RIOTINTO
GB0007188757
3.90%6,89M GBP
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
3.88%6,84M GBP
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM
FR0010613471
3.76%6,64M EUR
ACCIONES|ANGLO AMERICAN
GB00B1XZS820
3.04%5,37M GBP
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.01%5,31M GBP
ACCIONES|VIVENDI ENVIRON
FR0000124141
2.91%5,14M EUR
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
2.43%4,28M CHF
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
2.40%4,23M EUR
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
2.36%4,16M GBP
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.33%4,10M EUR