RF Diversificada Corto Plazo EUR

Carmignac Sécurité

Carmignac Sécurité A USD Acc Hdg | FR0011269109

Carmignac Gestion

13 Oct, 2017
114,05
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Sécurité A EUR Acc (FR0010149120)14.870,17M EUR1.751,01 EUR1,00%1,03%1 EUR
Carmignac Sécurité A EUR Ydis (FR0011269083)466,49M EUR101,67 EUR1,00%1,03%1.000 EUR
Carmignac Sécurité A USD Acc Hdg (FR0011269109)96,84M USD114,05 USD1,00%1,03%42.294.000 USD

Estrategia

Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados, así como en otros títulos de deuda denominados en euros. El objetivo del fondo es la búsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Keith Ney


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,21%-1,02%
2013-1,77%2,60%-0,71%-3,16%-0,43%
201415,82%1,05%1,50%8,48%4,10%
201513,14%14,66%-4,77%0,41%3,18%
20166,41%-3,59%3,40%-0,41%7,18%
2017-0,72%-5,74%-3,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2017) Apr 24, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 13, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) May 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 09, 2016