RF Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Inc | IE00B62F0371

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Feb, 2018
0,96
0,58%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc (IE00BDB5QB77)8,34M EUR0,94 EUR0,40%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD W (Acc.) (IE00BDB5QD91)0,15M USD1,03 USD0,40%0,00%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund Sterling C Inc (IE00B15WFQ82)2,81M GBP1,36 GBP0,50%0,65%5.707.612 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc (IE0003921727)15,89M EUR1,62 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR C Acc (IE0003932385)73,78M EUR1,75 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B1XKC854)2,52M EUR1,27 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B1XKC961)74,23M EUR1,32 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc (IE0003924739)55,89M USD2,26 USD1,00%1,15%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Acc (IE0003932492)74,40M USD2,43 USD0,50%0,65%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Inc (IE00B62F0371)0,70M USD0,96 USD0,50%0,65%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc (IE0003950528)19,46M USD2,53 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global Bond Fund

El Fondo trata de aumentar al máximo los rendimientos totales procedentes del crecimiento de capital y de los ingresos a través de la inversión, principalmente (lo que significa como mínimo el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de empréstitos y valores relacionados con los empréstitos de territorios soberanos, estatales, de agencias, corporativos, bancarios y respaldados mediante activos.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Bond Fund, con ISIN, IE00B62F0371 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 330.038.433 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Paul Brain


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,83%
2013-9,80%-0,95%-4,30%-2,16%-2,73%
201414,21%2,32%2,73%4,97%3,51%
20156,61%11,61%-6,73%1,47%0,93%
20165,01%1,29%6,31%-0,27%-2,21%
2017-5,89%0,22%-3,21%-2,27%-0,73%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) May 28, 2014
Factsheet (Jul 31, 2013) Sep 09, 2013