RF Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Inc | IE00B62F0371

BNY Mellon Global Management Ltd

13 Dec, 2017
0,94
-0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc (IE00BDB5QB77)8,60M EUR0,98 EUR0,40%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD W (Acc.) (IE00BDB5QD91)0,00M USD1,01 USD0,40%0,00%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund Sterling C Inc (IE00B15WFQ82)2,40M GBP1,41 GBP0,50%0,65%5.676.422 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc (IE0003921727)16,85M EUR1,68 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR C Acc (IE0003932385)93,02M EUR1,82 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B1XKC854)2,52M EUR1,25 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B1XKC961)70,46M EUR1,30 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc (IE0003924739)57,79M USD2,21 USD1,00%1,15%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Acc (IE0003932492)76,31M USD2,37 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Inc (IE00B62F0371)0,69M USD0,94 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc (IE0003950528)19,90M USD2,47 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global Bond Fund

El Fondo trata de aumentar al máximo los rendimientos totales procedentes del crecimiento de capital y de los ingresos a través de la inversión, principalmente (lo que significa como mínimo el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de empréstitos y valores relacionados con los empréstitos de territorios soberanos, estatales, de agencias, corporativos, bancarios y respaldados mediante activos.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Bond Fund, con ISIN, IE00B62F0371 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 349.064.254 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Paul Brain


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,83%
2013-9,80%-0,95%-4,30%-2,16%-2,73%
201414,21%2,32%2,73%4,97%3,51%
20156,61%11,61%-6,73%1,47%0,93%
20165,01%1,29%6,31%-0,27%-2,21%
20170,22%-3,21%-2,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 09, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) May 28, 2014
Factsheet (Jul 31, 2013) Sep 09, 2013