RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc USD | IE00B8K7V925

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

17 Jan, 2018
11,12
-0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Acc USD (IE00BV1VS594)646,70M USD11,82 USD0,55%0,90%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc (IE00BYM81516)300,81M USD10,55 USD0,55%0,00%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00BYM81J55)88,96M EUR11,09 EUR0,55%1,05%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B84J9L26)5.733,32M EUR13,09 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc USD (IE00B7KFL990)3.996,84M USD13,67 USD1,45%1,45%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B8N0MW85)5.853,85M EUR10,64 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc USD (IE00B8K7V925)6.702,08M USD11,12 USD1,45%1,45%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE00B80G9288)10.056,90M EUR13,72 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc USD (IE00B87KCF77)9.496,02M USD14,30 USD0,55%0,55%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B8D0PH41)1.293,96M EUR11,17 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc USD (IE00B8JDQ960)2.473,74M USD11,69 USD0,55%0,55%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00BWGCDT37)745,82M EUR11,08 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Inc EUR (Hedged) (IE00BWY53M78)55,00M EUR9,98 EUR0,55%0,90%0 EUR

Estrategia PIMCO GIS Income Fund

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Income Fund

El fondo PIMCO GIS Income Fund, con ISIN, IE00B8K7V925 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 60.298.699.060 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Alfred Murata


Daniel Ivascyn


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,67%5,54%-2,84%-2,60%-0,55%
201421,04%3,01%3,57%8,97%4,10%
201513,66%14,66%-2,99%-1,21%3,43%
201610,55%-3,58%4,81%1,73%7,53%
2017-6,52%0,89%-4,52%-2,04%-0,93%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015