RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc USD | IE00B8K7V925

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

18 Sep, 2017
11,18
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc (IE00BYM81516)218,38M USD10,47 USD0,55%0,00%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00BYM81J55)61,84M EUR11,07 EUR0,55%1,05%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B84J9L26)5.010,87M EUR13,09 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc USD (IE00B7KFL990)3.390,31M USD13,57 USD1,45%1,45%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B8N0MW85)4.613,00M EUR10,78 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc USD (IE00B8K7V925)5.778,20M USD11,18 USD1,45%1,45%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE00B80G9288)6.979,18M EUR13,68 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc USD (IE00B87KCF77)7.259,77M USD14,15 USD0,55%0,55%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B8D0PH41)522,81M EUR11,28 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc USD (IE00B8JDQ960)1.793,28M USD11,72 USD0,55%0,55%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00BWGCDT37)454,79M EUR11,06 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Inc EUR (Hedged) (IE00BWY53M78)32,05M EUR10,10 EUR0,55%0,90%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Alfred Murata


Daniel Ivascyn


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,67%5,54%-2,84%-2,60%-0,55%
201421,04%3,01%3,57%8,97%4,10%
201513,66%14,66%-2,99%-1,21%3,43%
201610,55%-3,58%4,81%1,73%7,53%
20170,89%-4,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015