RV USA Cap. Pequeña

HeptagonDriehaus US Micro Cap Equity Fd

Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc | IE00BDB52V94

Heptagon Capital Limited

21 Jun, 2018
154,28
-2,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc (IE00BDB52V94)0,02M USD154,28 USD1,60%2,07%12.850 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund B USD Acc (IE00BDB53G19)11,31M USD153,38 USD1,95%2,39%12.850 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund I USD Acc (IE00BDB53Y90)3,92M USD138,71 USD1,25%2,35%1.713.360 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP Acc (IE00BDB54W42)0,00M GBP104,91 GBP1,10%0,00%22.798.898 GBP
Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc (IE00BDB53K54)157,92M USD156,14 USD1,00%1,38%856.680 USD

Estrategia HeptagonDriehaus US Micro Cap Equity Fd

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonDriehaus US Micro Cap Equity Fd

El fondo HeptagonDriehaus US Micro Cap Equity Fd, con ISIN, IE00BDB52V94 de la gestora Heptagon Capital Limited pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 38,31% con una volatilidad del 17,98% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 32 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 174.379.752 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones HeptagonDriehaus US Micro Cap Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad HeptagonDriehaus US Micro Cap Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,51%4,77%2,58%
20182,41%

Rendimiento mensual HeptagonDriehaus US Micro Cap Equity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Mar 01, 2018
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017