RV Global Mercados Frontera

Charlemagne Magna New Frontiers Fund

Charlemagne Magna New Frontiers Fund D | IE00BNCB5M86

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

21 Nov, 2017
13,41
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna New Frontiers Fund S EUR Distributing (IE00BZ4TP024)18,27M EUR11,07 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S GBP Distributing (IE00BZ4TPJ17)18,27M GBP9,82 GBP1,00%0,00%5.699 GBP
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S USD Distributing (IE00BZ4TQB06)18,27M USD12,99 USD1,00%0,00%4.292 USD
Charlemagne Magna New Frontiers Fund D (IE00BNCB5M86)43,12M EUR13,41 EUR1,75%3,20%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund G (IE00BFTW8Z27)294,82M EUR14,53 EUR1,00%3,93%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (IE00B65LCL41)39,15M EUR19,46 EUR1,25%2,78%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (IE00B68FF474)83,97M EUR18,93 EUR1,95%3,51%0 EUR

Estrategia Charlemagne Magna New Frontiers Fund

The Magna New Frontiers Fund seeks to achieve capital growth by investing in a diversified portfolio of Frontier Market Securities.


El fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund, con ISIN, IE00BNCB5M86 de la gestora Charlemagne Capital (IOM) Ltd pertenece a la categoría RV Global Mercados Frontera dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 479.325.673 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Charlemagne Magna New Frontiers Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,20%PERCENT

Gestores

Dominic Bokor-Ingram


Stefan Bottcher


Metadata


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Rentabilidad Charlemagne Magna New Frontiers Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,71%
201633,00%-0,03%11,31%7,36%11,33%
201710,71%2,70%1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 23, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016