RV Global Emergente - Moneda Cubierta

Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating | IE00BXNT0B58

Cullen Capital Management, LLC

20 Nov, 2017
12,40
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00BXNT0820)16,72M USD12,30 USD0,75%1,00%858.410 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00BXNT0B58)14,71M USD12,40 USD1,50%1,75%858 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 GBP Institutional Accumulating (IE00BXNT0D72)0,10M GBP12,34 GBP0,75%1,00%1.139.926 GBP
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N2 USD Level Load Accumulating (IE00BXNT0P94)5,69M USD12,94 USD2,00%2,25%858 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class R GBP Institutional Distributing Seeder (IE00BD4DXD91)11,72M GBP13,19 GBP0,45%0,86%5.699.630 GBP
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00BXNT0937)2,22M USD12,54 USD0,75%1,00%858.410 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00BXNT0C65)2,87M USD11,83 USD1,50%0,00%858 USD
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00BXNT0N70)3,20M USD12,01 USD2,00%2,25%858 USD

Estrategia Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

The investment objective of the Emerging Markets High Dividend Fund is to seek long-term capital appreciation and current income. The investment policy of the Fund is to purchase dividend paying equity securities of companies across all capitalizations organized in or with a strong association to emerging market countries globally including Russia and China (and subject to the limits provided further below) .


Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen Emerging Markets High Dividend Fd, con ISIN IE00BXNT0B58, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 57.225.031 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Rahul Sharma


Rahul Sharma


James Cullen


Metadata


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Rentabilidad Cullen Emerging Markets High Dividend Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,65%
20169,31%1,18%2,16%6,11%-0,33%
20178,22%-0,59%1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Sep 30, 2017