Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD

CLASE A-AUD | LU0048574536

FIDELITY INTERNATIONAL

€37,39
+3,53% 1M
-0,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-Acc-AUD
LU0346392649
315,29M€0,80%-1,15%0,00€6,64%
CLASE A-AUD
LU0048574536
315,29M€1,50%-1,85%0,00€5,77%
CLASE A-Acc-AUD
LU0261950041
315,29M€1,50%-1,85%0,00€5,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD

Fidelity Funds Australia Fund pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo a través de una cartera diversificada de renta variable australiana. El fondo invierte en todos los sectores del mercado, entre ellos, minería y metales, y puede mantener tanto valores de pequeña como de gran capitalización. También puede tener acciones de compañías de Nueva Zelanda. La selección de las acciones implica un profundo análisis fundamental, junto con una visión macroeconómica de las expectativas de los sectores individuales del mercado (particularmente importante dada la elevada proporción de la economía relacionada con las materias primas). El índice de referencia fue hasta el 31 de marzo de 2000 el Australia All Ordinaries. Desde esa fecha el índice de referencia es el ASX 300.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Australia Fund

El fondo Fidelity Australia Fund, con ISIN, LU0048574536 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RV Australia y Nueva Zelanda

Comisiones Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Australia y Nueva Zelanda

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,63% -3,46% -2,57%
1 año -0,32% -3,11% -2,65%
3 años 18,32% 5,77% 4,89%
5 años 16,92% 3,18% 1,79%
10 años 180,28% 10,86% 9,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,50% - - - -
20145,64% - - - -
20151,29% - - -13,68%14,01%
20164,76%-3,79%1,71%5,25%1,72%
20172,55%9,20%-8,43%-2,49%5,19%
2018 - -7,79%12,58%-1,24% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,23-2,16
Beta1,081,04
Information Ratio0,07-0,81
R-Squared98,7497,53
Sharpe Ratio-0,090,63
Standard Deviation13,2114,74
Tracking Error1,762,37
Treynor Ratio-1,139,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).