El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASE Y-Acc-AUD LU0346392649 | 315,29M€ | 0,80% | - | 1,15% | 0,00€ | 9,43% |
CLASE A-AUD LU0048574536 | 315,29M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 8,54% |
CLASE A-Acc-AUD LU0261950041 | 315,29M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 8,54% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fidelity Funds Australia Fund pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo a través de una cartera diversificada de renta variable australiana. El fondo invierte en todos los sectores del mercado, entre ellos, minería y metales, y puede mantener tanto valores de pequeña como de gran capitalización. También puede tener acciones de compañías de Nueva Zelanda. La selección de las acciones implica un profundo análisis fundamental, junto con una visión macroeconómica de las expectativas de los sectores individuales del mercado (particularmente importante dada la elevada proporción de la economía relacionada con las materias primas). El índice de referencia fue hasta el 31 de marzo de 2000 el Australia All Ordinaries. Desde esa fecha el índice de referencia es el ASX 300.
El fondo Fidelity Australia Fund, con ISIN, LU0048574536 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RV Australia y Nueva Zelanda
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,35% |
Comisión de suscripción | 5,25% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,85% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -6,86% | -12,31% | -12,93% |
1 año | 5,79% | 4,96% | 0,09% |
3 años | 27,85% | 8,54% | 7,47% |
5 años | 24,92% | 4,55% | 3,37% |
10 años | 220,14% | 12,34% | 11,05% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 5,64% | - | - | - | - | |
2015 | 1,29% | - | - | -13,68% | - | |
2016 | 4,76% | -3,79% | 1,71% | 5,25% | 1,72% | |
2017 | 2,55% | 9,20% | -8,43% | -2,49% | 5,19% | |
2018 | -10,74% | -7,79% | 12,58% | -1,24% | -12,95% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Oct 31, 2004) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).